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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 709.00 | 47 470.00 | 4 239.00 | 51 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 155.00 | 171 951.00 | 213 204.00 | 385 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 489.00 | 219 959.00 | 1 224 529.00 | 1 444 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 392.00 | | 61 392.00 | 61 392.00 |
BZ Autres créances | 17 247.00 | | 17 247.00 | 17 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 276.00 | | 200 276.00 | 200 276.00 |
CF Disponibilités | 68 508.00 | | 68 508.00 | 68 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 578.00 | | 74 578.00 | 74 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 120.00 | | 434 120.00 | 434 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 609.00 | 219 959.00 | 1 658 649.00 | 1 878 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 885 474.00 | | | 885 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 118.00 | | | 1 060 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 969.00 | | | 78 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | | | 36 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 543.00 | | | 483 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 531.00 | | | 598 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 649.00 | | | 1 658 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 281.00 | | | 555 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 925 442.00 | | 2 925 442.00 | 2 925 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 925 442.00 | | 2 925 442.00 | 2 925 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 920 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 067.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 916.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 789.00 | | | -4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 188.00 | | | 83 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 925 489.00 | | | 2 925 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 645.00 | | | 2 759 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 843.00 | | | 165 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 048.00 | | | 47 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 892.00 | 50 068.00 | | 169 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 354.00 | 50 068.00 | | 169 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 970.00 | 35 719.00 | 31 857.00 | 78 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 869.00 | | | 70 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 578.00 | | | 74 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 218.00 | 153 218.00 | | 153 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 532.00 | 555 282.00 | 31 857.00 | 598 532.00 |