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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 742.00 | 52 202.00 | 9 540.00 | 61 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 294.00 | 284 712.00 | 170 582.00 | 455 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 660.00 | 337 452.00 | 1 187 207.00 | 1 524 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
BZ Autres créances | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 867.00 | | 149 867.00 | 149 867.00 |
CF Disponibilités | 339 155.00 | | 339 155.00 | 339 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 678.00 | | 182 678.00 | 182 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 990.00 | | 726 990.00 | 726 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 651.00 | 337 452.00 | 1 914 198.00 | 2 251 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 117 918.00 | | | 117 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 905.00 | | | 595 905.00 |
DL TOTAL (I) | 722 623.00 | | | 722 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 736.00 | | | 134 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 032 236.00 | | | 1 032 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 575.00 | | | 1 191 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 198.00 | | | 1 914 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 709.00 | | | 1 104 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 776.00 | | 71 885.00 | 1 452 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 038.00 | | | 1 005 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 152.00 | | 71 885.00 | 445 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 828.00 | 59 625.00 | | 277 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 289.00 | 59 625.00 | | 277 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 602.00 | 24 602.00 | | 24 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 737.00 | 47 871.00 | 71 478.00 | 134 737.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 015 055.00 | 1 015 055.00 | | 1 015 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 678.00 | 182 678.00 | | 182 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 331.00 | 227 331.00 | | 227 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 576.00 | 1 104 710.00 | 71 478.00 | 1 191 576.00 |