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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 442.00 | 172 149.00 | 221 293.00 | 393 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 775.00 | 224 397.00 | 1 228 378.00 | 1 452 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 655.00 | | 13 655.00 | 13 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 508.00 | | 37 508.00 | 37 508.00 |
BZ Autres créances | 71 689.00 | | 71 689.00 | 71 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 935.00 | | 429 935.00 | 429 935.00 |
CF Disponibilités | 82 040.00 | | 82 040.00 | 82 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 070.00 | | 131 070.00 | 131 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 900.00 | | 765 900.00 | 765 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 675.00 | 224 397.00 | 1 994 278.00 | 2 218 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 051 318.00 | | | 1 051 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 885.00 | | | 1 110 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 246.00 | | | 713 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 393.00 | | | 883 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 278.00 | | | 1 994 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 076.00 | | | 759 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 513.00 | | 3 234 513.00 | 3 234 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 513.00 | | 3 234 513.00 | 3 234 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 644.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 155 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -138.00 | | | -138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 722.00 | | | 28 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 374.00 | | | 3 266 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 607.00 | | | 3 215 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 767.00 | | | 50 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 187.00 | | | 63 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 444 489.00 | | | 1 444 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 038.00 | | | 1 005 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 866.00 | | | 436 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 960.00 | 59 645.00 | 55 207.00 | 219 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 422.00 | 59 645.00 | 55 207.00 | 219 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 502.00 | 52 502.00 | | 52 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 850.00 | 30 533.00 | 91 714.00 | 154 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 120.00 | | | 74 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 269.00 | 240 269.00 | | 240 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 393.00 | 759 076.00 | 91 714.00 | 883 393.00 |