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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 709.00 | 51 709.00 | | 51 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 442.00 | 225 579.00 | 167 862.00 | 393 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 775.00 | 277 827.00 | 1 174 948.00 | 1 452 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
BZ Autres créances | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CF Disponibilités | 330 809.00 | | 330 809.00 | 330 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 428.00 | | 134 428.00 | 134 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 876.00 | | 538 876.00 | 538 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 651.00 | 277 827.00 | 1 713 824.00 | 1 991 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 757 890.00 | | | 757 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
DL TOTAL (I) | 846 718.00 | | | 846 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 317.00 | | | 124 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | | | 27 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 731.00 | | | 715 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 106.00 | | | 867 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 824.00 | | | 1 713 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 509.00 | | | 773 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 776.00 | | | 1 452 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 452 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 038.00 | | | 1 005 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 152.00 | | | 445 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 397.00 | 53 430.00 | | 224 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 859.00 | 53 430.00 | | 223 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 689 849.00 | 689 849.00 | | 689 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 317.00 | 30 720.00 | 69 559.00 | 124 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 883.00 | | | 25 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 883.00 | 25 883.00 | | 25 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 429.00 | 134 429.00 | | 134 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 763.00 | 194 763.00 | | 194 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 106.00 | 773 509.00 | 69 559.00 | 867 106.00 |