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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 300.00 | 2 491.00 | 734 808.00 | 737 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 140.00 | 71 940.00 | 22 199.00 | 94 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 739.00 | 329 397.00 | 57 342.00 | 386 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 218 758.00 | 404 368.00 | 814 389.00 | 1 218 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 015.00 | | 48 015.00 | 48 015.00 |
BZ Autres créances | 38 008.00 | | 38 008.00 | 38 008.00 |
CF Disponibilités | 1 063 644.00 | | 1 063 644.00 | 1 063 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 066.00 | | 332 066.00 | 332 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 965.00 | | 1 585 965.00 | 1 585 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 724.00 | 404 368.00 | 2 400 355.00 | 2 804 724.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 405.00 | | | 368 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 055.00 | | | 817 055.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 260.00 | | | 1 194 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 602.00 | | | 32 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 747.00 | | | 470 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 674.00 | | | 647 674.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 094.00 | | | 1 206 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 355.00 | | | 2 400 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 056.00 | | | 1 182 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 677.00 | | 91 071.00 | 1 558 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 585.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 990.00 | 1 218 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 334 200.00 | 737 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 205.00 | 480 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 038.00 | | 67 000.00 | 1 005 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 054.00 | | 24 031.00 | 551 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | 40.00 | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 402.00 | 60 171.00 | 94 205.00 | 438 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 2 492.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 864.00 | 57 679.00 | 94 205.00 | 437 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 006.00 | 55 006.00 | | 55 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 650.00 | 568 650.00 | | 568 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 836.00 | 549 836.00 | | 549 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 016.00 | 48 016.00 | | 48 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 603.00 | 8 564.00 | 24 038.00 | 32 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 067.00 | 332 067.00 | | 332 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 091.00 | 418 091.00 | | 418 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 095.00 | 1 182 057.00 | 24 038.00 | 1 206 095.00 |