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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 004 500.00 | | 1 004 500.00 | 1 004 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 338.00 | 54 566.00 | 9 772.00 | 64 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 628.00 | 331 335.00 | 90 293.00 | 421 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 590.00 | 386 440.00 | 1 107 150.00 | 1 493 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
BP En cours de production de services | | | 7.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 458.00 | | 60 458.00 | 60 458.00 |
BZ Autres créances | 189 409.00 | | 189 409.00 | 189 409.00 |
CF Disponibilités | 508 618.00 | | 508 618.00 | 508 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 855.00 | | 120 855.00 | 120 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 617.00 | | 901 617.00 | 901 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 208.00 | 386 440.00 | 2 008 767.00 | 2 395 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 823.00 | | | 113 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 725.00 | | | 677 725.00 |
DL TOTAL (I) | 800 349.00 | | | 800 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 653.00 | | | 373 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 403.00 | | | 787 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 418.00 | | | 1 208 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 767.00 | | | 2 008 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 212.00 | | | 1 160 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 660.00 | | 19 931.00 | 1 524 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 1 493 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 005 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 485 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 005 038.00 | | | 1 005 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 037.00 | | 19 931.00 | 517 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 452.00 | 58 168.00 | 9 180.00 | 337 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 914.00 | 58 168.00 | 9 180.00 | 336 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 361.00 | 47 361.00 | | 47 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 769 662.00 | 769 662.00 | | 769 662.00 |
UX Autres créances clients | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 654.00 | 325 447.00 | 41 556.00 | 373 654.00 |
VI Groupe et associés | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 083.00 | | | 61 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 410.00 | 189 410.00 | | 189 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 856.00 | 120 856.00 | | 120 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 725.00 | 370 725.00 | | 370 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 419.00 | 1 160 212.00 | 41 556.00 | 1 208 419.00 |