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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 6 938.00 | 7 088.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 160 716.00 | 1 136 452.00 | 24 265.00 | 1 160 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 817.00 | 1 231 957.00 | 90 860.00 | 1 322 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 039.00 | 82 454.00 | 585.00 | 83 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 122.00 | 2 457 800.00 | 131 322.00 | 2 589 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 620.00 | | 226 620.00 | 226 620.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 277.00 | | 285 277.00 | 285 277.00 |
CF Disponibilités | 37 328.00 | | 37 328.00 | 37 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 582.00 | | 565 582.00 | 565 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 770.00 | 2 457 800.00 | 700 969.00 | 3 158 770.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 026.00 | | | 212 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
DL TOTAL (I) | 446 522.00 | | | 446 522.00 |
DP Provisions pour risques | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 706.00 | | | 91 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 693.00 | | | 72 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 969.00 | | | 700 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 654.00 | | | 228 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 248.00 | | 285 248.00 | 285 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 248.00 | | 285 248.00 | 285 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 243.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 279.00 | | | 300 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 847.00 | | | 302 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 544 465.00 | | 49 916.00 | 2 544 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 259.00 | 2 589 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 259.00 | 2 580 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 536 031.00 | | 49 826.00 | 2 536 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 434.00 | | 90.00 | 8 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 428 069.00 | 30 808.00 | 1 077.00 | 2 428 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 069.00 | 30 808.00 | 1 077.00 | 2 428 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
UX Autres créances clients | 226 620.00 | | | 226 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | | | 183.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 320.00 | 32 320.00 | | 32 320.00 |
VI Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 344.00 | 240 344.00 | | 240 344.00 |
VW T.V.A. | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 654.00 | 228 654.00 | | 228 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
ST Autres comptes | 141 461.00 | | | 141 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 643.00 | | | 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 783.00 | | | 421 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 374.00 | | | 153 374.00 |