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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 9 378.00 | 4 648.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 290 051.00 | 1 173 585.00 | 116 466.00 | 1 290 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376 931.00 | 1 301 796.00 | 75 135.00 | 1 376 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 172.00 | 89 859.00 | 12 313.00 | 102 172.00 |
AX Avances et acomptes | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 471.00 | 2 574 618.00 | 236 853.00 | 2 811 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 579.00 | | 197 579.00 | 197 579.00 |
BZ Autres créances | 10 673.00 | | 10 673.00 | 10 673.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 826.00 | | 207 826.00 | 207 826.00 |
CF Disponibilités | 123 926.00 | | 123 926.00 | 123 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 879.00 | | 552 879.00 | 552 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 750.00 | 2 574 618.00 | 794 131.00 | 3 368 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 640.00 | | | 224 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 22 943.00 | | | 22 943.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DL TOTAL (I) | 503 542.00 | | | 503 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 516.00 | | | 132 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | | | 76 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 590.00 | | | 290 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 131.00 | | | 794 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 072.00 | | | 184 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 110.00 | | 287 110.00 | 287 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 110.00 | | 287 110.00 | 287 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 650.00 | |
GE Autres charges | | | 14 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 833.00 | | | 292 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 332.00 | | | 286 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 796 128.00 | | 43 448.00 | 2 796 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 563.00 | 16 542.00 | 2 811 471.00 | 11 563.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 16 542.00 | 2 802 621.00 | 11 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 787 343.00 | | 43 383.00 | 2 787 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 785.00 | | 65.00 | 8 785.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554 510.00 | 36 650.00 | 16 542.00 | 2 554 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 510.00 | 36 650.00 | 16 542.00 | 2 554 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 368.00 | 76 368.00 | | 76 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 197 579.00 | 197 579.00 | | 197 579.00 |
VB T. V. A. | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VC Groupe et associés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 516.00 | 25 998.00 | 81 431.00 | 132 516.00 |
VI Groupe et associés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 297.00 | 217 297.00 | | 217 297.00 |
VW T.V.A. | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 590.00 | 184 072.00 | 81 431.00 | 290 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 851.00 | | | 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
ST Autres comptes | 137 427.00 | | | 137 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 851.00 | | | 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 854.00 | | | 149 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |