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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 7 548.00 | 6 478.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 160 716.00 | 1 146 217.00 | 14 499.00 | 1 160 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 331 579.00 | 1 241 439.00 | 90 140.00 | 1 331 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 629.00 | 84 260.00 | 12 369.00 | 96 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 556.00 | 2 479 464.00 | 132 092.00 | 2 611 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 795.00 | | 203 795.00 | 203 795.00 |
BZ Autres créances | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
CF Disponibilités | 120 438.00 | | 120 438.00 | 120 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 754.00 | | 530 754.00 | 530 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 144 506.00 | 2 479 464.00 | 665 043.00 | 3 144 506.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 791.00 | | | 212 791.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 641.00 | | | 641.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 024.00 | | | 202 024.00 |
DH Report à nouveau | -3 646.00 | | | -3 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
DL TOTAL (I) | 456 538.00 | | | 456 538.00 |
DP Provisions pour risques | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 584.00 | | | 30 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 043.00 | | | 665 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 503.00 | | | 169 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 173.00 | | 267 173.00 | 267 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 621.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 571.00 | | | 288 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 520.00 | | | 280 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 122.00 | | 36 392.00 | 2 589 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 958.00 | 2 611 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 958.00 | 2 602 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 598.00 | | 36 310.00 | 2 580 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | 82.00 | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 800.00 | 35 621.00 | 13 958.00 | 2 457 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 457 800.00 | 35 621.00 | 13 958.00 | 2 457 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 793.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 25 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 793.00 | 3 000.00 | 8 000.00 | 25 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 381.00 | 16 381.00 | | 16 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 203 795.00 | | | 203 795.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VC Groupe et associés | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 584.00 | 12 376.00 | 18 208.00 | 30 584.00 |
VI Groupe et associés | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 734.00 | 219 734.00 | | 219 734.00 |
VW T.V.A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 711.00 | 169 503.00 | 18 208.00 | 187 711.00 |