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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 9 988.00 | 4 038.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 290 051.00 | 1 184 177.00 | 105 874.00 | 1 290 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 651 809.00 | 1 339 129.00 | 312 680.00 | 1 651 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 717.00 | 93 451.00 | 10 267.00 | 103 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 817.00 | | 91 817.00 | 91 817.00 |
AX Avances et acomptes | 104 760.00 | | 104 760.00 | 104 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 095.00 | 2 626 745.00 | 638 350.00 | 3 265 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 913.00 | | 203 913.00 | 203 913.00 |
BZ Autres créances | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 731.00 | | 300 731.00 | 300 731.00 |
CF Disponibilités | 242 541.00 | | 242 541.00 | 242 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 119.00 | | 807 119.00 | 807 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 807.00 | 2 626 745.00 | 1 449 063.00 | 4 075 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 729.00 | | | 215 729.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 527.00 | | | 28 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
DL TOTAL (I) | 749 155.00 | | | 749 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 216.00 | | | 239 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 989.00 | | | 34 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 505.00 | | | 54 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 041.00 | | | 345 041.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 907.00 | | | 699 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 063.00 | | | 1 449 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 455.00 | | | 511 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 711.00 | | 317 711.00 | 317 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 91 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 428 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 126.00 | |
GE Autres charges | | | 13 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 012.00 | | | 201 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 792.00 | | | 631 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 167.00 | | | 378 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 625.00 | | | 253 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 471.00 | | 573 055.00 | 2 811 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 431.00 | 3 265 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 431.00 | 3 256 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 621.00 | | 572 990.00 | 2 802 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | 65.00 | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 618.00 | 52 126.00 | | 2 574 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 574 618.00 | 52 126.00 | | 2 574 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 989.00 | 34 989.00 | | 34 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 041.00 | 345 041.00 | | 345 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 203 913.00 | 203 913.00 | | 203 913.00 |
VB T. V. A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VC Groupe et associés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 618.00 | 35 166.00 | 128 854.00 | 223 618.00 |
VI Groupe et associés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 999.00 | | | 116 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 951.00 | | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 647.00 | 255 647.00 | | 255 647.00 |
VW T.V.A. | 33 773.00 | 33 773.00 | | 33 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 907.00 | 511 455.00 | 128 854.00 | 699 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 463.00 | | | 19 463.00 |
ST Autres comptes | 209 482.00 | | | 209 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 339.00 | | | 489 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 172.00 | | | 232 172.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |