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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 8 768.00 | 5 258.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 290 051.00 | 1 162 839.00 | 127 212.00 | 1 290 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 369 556.00 | 1 293 784.00 | 75 772.00 | 1 369 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 147.00 | 89 120.00 | 13 027.00 | 102 147.00 |
AX Avances et acomptes | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 128.00 | 2 554 510.00 | 241 618.00 | 2 796 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 505.00 | | 244 505.00 | 244 505.00 |
BZ Autres créances | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 493.00 | | 15 493.00 | 15 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
CF Disponibilités | 73 984.00 | | 73 984.00 | 73 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 383.00 | | 559 383.00 | 559 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 084.00 | 2 554 510.00 | 806 574.00 | 3 361 084.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 399.00 | | | 228 399.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
DL TOTAL (I) | 499 601.00 | | | 499 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 194.00 | | | 159 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 173.00 | | | 58 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 973.00 | | | 306 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 574.00 | | | 806 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 823.00 | | 243 823.00 | 243 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 034.00 | |
GE Autres charges | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 885.00 | | | 255 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 249.00 | | | 249 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 761.00 | | 122 143.00 | 2 711 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 775.00 | 2 796 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 775.00 | 2 787 343.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 065.00 | | 122 053.00 | 2 703 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 90.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 513 477.00 | 41 034.00 | | 2 513 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 513 477.00 | 41 034.00 | | 2 513 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 197.00 | 54 197.00 | | 54 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 244 505.00 | 244 505.00 | | 244 505.00 |
VB T. V. A. | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VC Groupe et associés | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 194.00 | 26 726.00 | 87 874.00 | 159 194.00 |
VI Groupe et associés | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 884.00 | | | 23 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 324.00 | 274 324.00 | | 274 324.00 |
VW T.V.A. | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 973.00 | 174 505.00 | 87 874.00 | 306 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
ST Autres comptes | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 908.00 | | | 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 120.00 | | | 347 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 780.00 | | | 121 780.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |