| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
AN Terrains | 14 026.00 | 8 158.00 | 5 868.00 | 14 026.00 |
AP Constructions | 1 250 624.00 | 1 152 366.00 | 98 257.00 | 1 250 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 336 269.00 | 1 266 640.00 | 69 629.00 | 1 336 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 147.00 | 86 312.00 | 15 834.00 | 102 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 761.00 | 2 513 477.00 | 198 284.00 | 2 711 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 390.00 | | 172 390.00 | 172 390.00 |
BZ Autres créances | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 371.00 | | 187 371.00 | 187 371.00 |
CF Disponibilités | 166 745.00 | | 166 745.00 | 166 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 797.00 | | 554 797.00 | 554 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 271 420.00 | 2 513 477.00 | 757 943.00 | 3 271 420.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 664.00 | | | 218 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 364.00 | | | 203 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
DL TOTAL (I) | 480 830.00 | | | 480 830.00 |
DP Provisions pour risques | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 920.00 | | | 59 920.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 943.00 | | | 757 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 289.00 | | 256 289.00 | 256 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 598.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 899.00 | | | 282 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 581.00 | | | 266 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 556.00 | | 100 219.00 | 2 611 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 2 711 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 950.00 | | 100 115.00 | 2 602 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 606.00 | | 104.00 | 8 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 479 464.00 | 34 013.00 | | 2 479 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 479 464.00 | 34 013.00 | | 2 479 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 793.00 | | 15 953.00 | 20 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 793.00 | | 15 953.00 | 20 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 705.00 | 66 705.00 | | 66 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
VB T. V. A. | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
VC Groupe et associés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 437.00 | 15 856.00 | 49 312.00 | 107 437.00 |
VI Groupe et associés | 37 813.00 | 37 813.00 | | 37 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 682.00 | 200 682.00 | | 200 682.00 |
VW T.V.A. | 41 037.00 | 41 037.00 | | 41 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 273.00 | 180 692.00 | 49 312.00 | 272 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 819.00 | | | 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
ST Autres comptes | 124 057.00 | | | 124 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342.00 | | | 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 819.00 | | | 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 360 929.00 | | | 360 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 075.00 | | | 135 075.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |