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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 765.00 | 61 813.00 | 51 952.00 | 113 765.00 |
040 Immobilisations financières | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 495.00 | 61 813.00 | 123 682.00 | 185 495.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 409.00 | | 52 409.00 | 52 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 202.00 | | 125 202.00 | 125 202.00 |
072 Créances – Autres | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 710.00 | | 312 710.00 | 312 710.00 |
110 Total général Actif | 498 206.00 | 61 813.00 | 436 392.00 | 498 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 875.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 675.00 | | | 179 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 180 780.00 | | | 180 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 142 580.00 | | | 142 580.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |