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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 230.00 | 96 926.00 | 59 303.00 | 156 230.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 222 140.00 | 96 926.00 | 125 213.00 | 222 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 461.00 | | 161 461.00 | 161 461.00 |
072 Créances – Autres | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 111 695.00 | | 111 695.00 | 111 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 752.00 | | 327 752.00 | 327 752.00 |
110 Total général Actif | 549 892.00 | 96 926.00 | 452 965.00 | 549 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 033.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 559.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 118 513.00 | |
172 Autres dettes | | | 72 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 452 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 206.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 352.00 | 74 255.00 | | 108 352.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 020 036.00 | 1 070 547.00 | | 1 020 036.00 |
222 Production stockée | -3 338.00 | -32 600.00 | | -3 338.00 |
230 Autres produits | 7 796.00 | 2 092.00 | | 7 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 132 845.00 | 1 114 294.00 | | 1 132 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 615.00 | 60 847.00 | | 98 615.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 552.00 | 129 271.00 | | 144 552.00 |
242 Autres charges externes. | 664 227.00 | 652 877.00 | | 664 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 725.00 | 4 662.00 | | 4 725.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 399 788.00 | | | 399 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 044.00 | 202 987.00 | | 193 044.00 |
252 Charges sociales | 44 711.00 | 41 417.00 | | 44 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 272.00 | 18 529.00 | | 25 272.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | 800.00 | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 177 176.00 | 1 111 389.00 | | 1 177 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 331.00 | 2 905.00 | | -44 331.00 |
290 Produits exceptionnels | 62 872.00 | 6 464.00 | | 62 872.00 |
294 Charges financières | 4 249.00 | 6 108.00 | | 4 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 053.00 | 669.00 | | 10 053.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 969.00 | | 2 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 033.00 | 1 624.00 | | 2 033.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 768.00 | | | 217 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 326.00 | | | 326.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 674.00 | | | 23 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 192 879.00 | | | 192 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 175 284.00 | | | 175 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |