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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 580.00 | 101 442.00 | 37 138.00 | 138 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 490.00 | 101 442.00 | 103 048.00 | 204 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55 873.00 | | 55 873.00 | 55 873.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 540.00 | | 126 540.00 | 126 540.00 |
072 Créances – Autres | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92 047.00 | | 92 047.00 | 92 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
110 Total général Actif | 492 371.00 | 101 442.00 | 390 928.00 | 492 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 173 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 530.00 | |
172 Autres dettes | | | 47 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 550.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 311.00 | 108 352.00 | | 94 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 035 421.00 | 1 020 036.00 | | 1 035 421.00 |
222 Production stockée | 39 401.00 | -3 338.00 | | 39 401.00 |
230 Autres produits | 1 024.00 | 7 796.00 | | 1 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 157.00 | 1 132 845.00 | | 1 170 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 89 511.00 | 98 615.00 | | 89 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 394.00 | 144 552.00 | | 116 394.00 |
242 Autres charges externes. | 689 963.00 | 664 227.00 | | 689 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 588.00 | 4 725.00 | | 11 588.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 421.00 | 193 044.00 | | 192 421.00 |
252 Charges sociales | 45 207.00 | 44 711.00 | | 45 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 940.00 | 25 272.00 | | 24 940.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 029.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 170 031.00 | 1 177 176.00 | | 1 170 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126.00 | -44 331.00 | | 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 209.00 | 62 872.00 | | 12 209.00 |
294 Charges financières | 7 582.00 | 4 249.00 | | 7 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 776.00 | 10 053.00 | | 776.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 158.00 | 2 207.00 | | 3 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 819.00 | 2 033.00 | | 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 140.00 | | | 222 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 776.00 | | | 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 208 691.00 | | | 208 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 163 881.00 | | | 163 881.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |