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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 211.00 | 126 276.00 | 46 934.00 | 173 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 121.00 | 126 276.00 | 112 844.00 | 239 121.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 48 931.00 | | 48 931.00 | 48 931.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 717.00 | | 115 717.00 | 115 717.00 |
072 Créances – Autres | 64 723.00 | | 64 723.00 | 64 723.00 |
084 Disponibilités | 112 868.00 | | 112 868.00 | 112 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95 439.00 | | 95 439.00 | 95 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 678.00 | | 437 678.00 | 437 678.00 |
110 Total général Actif | 676 799.00 | 126 276.00 | 550 523.00 | 676 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 959.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 513.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 550 523.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 107.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 098.00 | 72 417.00 | | 74 098.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 309 481.00 | 1 067 660.00 | | 1 309 481.00 |
222 Production stockée | -14 895.00 | -40 978.00 | | -14 895.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
230 Autres produits | 6 175.00 | 35 199.00 | | 6 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 378 609.00 | 1 134 299.00 | | 1 378 609.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 537.00 | 85 876.00 | | 97 537.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 881.00 | 60 813.00 | | 101 881.00 |
242 Autres charges externes. | 829 047.00 | 724 612.00 | | 829 047.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 953.00 | 5 494.00 | | 953.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 478 533.00 | | | 478 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 697.00 | 198 499.00 | | 221 697.00 |
252 Charges sociales | 44 500.00 | 34 750.00 | | 44 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 858.00 | 15 156.00 | | 15 858.00 |
256 Dotations aux provisions | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
262 Autres charges | 553.00 | 15.00 | | 553.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338 525.00 | 1 125 215.00 | | 1 338 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 084.00 | 9 084.00 | | 40 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 779.00 | 3 844.00 | | 132 779.00 |
294 Charges financières | 1 911.00 | 7 080.00 | | 1 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132 237.00 | | | 132 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 4 695.00 | | 10 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 427.00 | 1 154.00 | | 28 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 836.00 | | | 25 836.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 814.00 | | | 215 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 293 093.00 | | | 293 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 195 234.00 | | | 195 234.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |