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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 207 983.00 | 147 585.00 | 60 398.00 | 207 983.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 893.00 | 147 585.00 | 126 308.00 | 273 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 169 100.00 | | 169 100.00 | 169 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
084 Disponibilités | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
092 Charges constatées d’avance | 153 926.00 | | 153 926.00 | 153 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 094.00 | | 337 094.00 | 337 094.00 |
110 Total général Actif | 610 987.00 | 147 585.00 | 463 402.00 | 610 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 149.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 441.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 838.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 227 754.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 773.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 369.00 | | | 369.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 121.00 | | | 239 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 263 416.00 | | | 263 416.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235 762.00 | | | 235 762.00 |