| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 910.00 | | 65 910.00 | 65 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 904.00 | 115 218.00 | 34 685.00 | 149 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 814.00 | 115 218.00 | 100 595.00 | 215 814.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 214.00 | | 207 214.00 | 207 214.00 |
110 Total général Actif | 423 028.00 | 115 218.00 | 307 810.00 | 423 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 798.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 278.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 704.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 417.00 | 94 311.00 | | 72 417.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067 660.00 | 1 035 421.00 | | 1 067 660.00 |
222 Production stockée | -40 978.00 | 39 401.00 | | -40 978.00 |
230 Autres produits | 35 199.00 | 1 024.00 | | 35 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 134 299.00 | 1 170 157.00 | | 1 134 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 876.00 | 89 511.00 | | 85 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 813.00 | 116 394.00 | | 60 813.00 |
242 Autres charges externes. | 724 612.00 | 689 963.00 | | 724 612.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 494.00 | 11 588.00 | | 5 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 198 499.00 | 192 421.00 | | 198 499.00 |
252 Charges sociales | 34 750.00 | 45 207.00 | | 34 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 156.00 | 24 940.00 | | 15 156.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 125 215.00 | 1 170 031.00 | | 1 125 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 084.00 | 126.00 | | 9 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 844.00 | 12 209.00 | | 3 844.00 |
294 Charges financières | 7 080.00 | 7 582.00 | | 7 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 776.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | 3 158.00 | | 4 695.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 154.00 | 819.00 | | 1 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 401.00 | | | 214 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 162 578.00 | | | 162 578.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |