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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 477.00 | 201.00 | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 518.00 | 24 444.00 | 26 075.00 | 50 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 919.00 | 16 926.00 | 14 993.00 | 31 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 709.00 | | 33 709.00 | 33 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 458 451.00 | 482 347.00 | 8 976 104.00 | 9 458 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 897.00 | | 999 897.00 | 999 897.00 |
BZ Autres créances | 3 132 714.00 | | 3 132 714.00 | 3 132 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 868 916.00 | | 1 868 916.00 | 1 868 916.00 |
CF Disponibilités | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 183 901.00 | | 6 183 901.00 | 6 183 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 642 353.00 | 482 347.00 | 15 160 005.00 | 15 642 353.00 |
CU Autres participations | 9 338 627.00 | 437 500.00 | 8 901 127.00 | 9 338 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 341.00 | 1 252 357.00 | | 2 890 341.00 |
DH Report à nouveau | 1 518 122.00 | 1 518 122.00 | | 1 518 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 801 339.00 | 1 937 983.00 | | 2 801 339.00 |
DK Provisions réglementées | 92 324.00 | 71 912.00 | | 92 324.00 |
DL TOTAL (I) | 7 797 125.00 | 5 275 374.00 | | 7 797 125.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 614 680.00 | 3 986 473.00 | | 5 614 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 281 909.00 | 2 844 885.00 | | 1 281 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 286 195.00 | | 167 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 854.00 | 231 031.00 | | 297 854.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 36 913.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 362 881.00 | 7 385 497.00 | | 7 362 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 160 005.00 | 12 660 871.00 | | 15 160 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 614 747.00 | 18 130.00 | 3 632 877.00 | 3 614 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 614 747.00 | 18 130.00 | 3 632 877.00 | 3 614 747.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 632 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 162 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 437 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 249 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 427 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 640 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 296 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 345.00 | | | 440 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 293.00 | 88 397.00 | | 240 293.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 705.00 | 108 991.00 | | 260 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 629.00 | -108 991.00 | | -260 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 645.00 | 286 990.00 | | 234 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 215.00 | 4 146 558.00 | | 5 882 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 877.00 | 2 208 575.00 | | 3 080 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 801 339.00 | 1 937 983.00 | | 2 801 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 458 451.00 | 5 610.00 | 1 285 172.00 | 9 458 451.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 935.00 | 9 751 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 875 210.00 | 9 874 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 64 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 518.00 | | 3 405.00 | 50 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 919.00 | | 37 786.00 | 31 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 372 336.00 | 5 610.00 | 1 243 981.00 | 9 372 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637.00 | 20 210.00 | | 24 637.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 006.00 | 1 471.00 | | 2 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 525.00 | 10 919.00 | | 13 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 107.00 | 7 820.00 | | 9 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 912.00 | 20 412.00 | | 71 912.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 427 500.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 912.00 | 447 912.00 | | 81 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 315.00 | 167 315.00 | | 167 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
UX Autres créances clients | 999 897.00 | | | 999 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 747 266.00 | | | 2 747 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 614 680.00 | 1 002 658.00 | 3 813 971.00 | 5 614 680.00 |
VI Groupe et associés | 781 909.00 | 781 909.00 | | 781 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 352 435.00 | | | 352 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 626.00 | | | 53 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 946.00 | 4 219 946.00 | | 4 219 946.00 |
VW T.V.A. | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 362 881.00 | 2 750 859.00 | 3 813 971.00 | 7 362 881.00 |