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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 570.00 | 30 625.00 | 945.00 | 31 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 605.00 | | 66 605.00 | 66 605.00 |
AP Constructions | 276 011.00 | 92 702.00 | 183 309.00 | 276 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 219 761.00 | 2 131.00 | 221 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 368.00 | 157 213.00 | 58 154.00 | 215 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 331 536.00 | | 2 331 536.00 | 2 331 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 968 914.00 | 2 312 100.00 | 656 814.00 | 2 968 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 157 764.00 | 9 241 830.00 | 36 915 933.00 | 46 157 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 841 324.00 | | 841 324.00 | 841 324.00 |
BZ Autres créances | 9 912 592.00 | | 9 912 592.00 | 9 912 592.00 |
CF Disponibilités | 4 295 097.00 | | 4 295 097.00 | 4 295 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277 259.00 | | 277 259.00 | 277 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 326 275.00 | | 15 326 275.00 | 15 326 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 484 039.00 | 9 241 830.00 | 52 242 208.00 | 61 484 039.00 |
CU Autres participations | 40 042 186.00 | 6 425 750.00 | 33 616 436.00 | 40 042 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 2 885 340.00 | 2 885 340.00 | | 2 885 340.00 |
DH Report à nouveau | 12 388 074.00 | 6 415 641.00 | | 12 388 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 996.00 | 5 972 432.00 | | -3 639 996.00 |
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DL TOTAL (I) | 12 235 977.00 | 15 875 973.00 | | 12 235 977.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 971 603.00 | 25 725 231.00 | | 21 971 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 368 871.00 | 8 137 652.00 | | 14 368 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 666.00 | 606 296.00 | | 1 303 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 457.00 | 516 252.00 | | 809 457.00 |
EA Autres dettes | 1 439 632.00 | 1 469 443.00 | | 1 439 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 988 231.00 | 36 454 877.00 | | 39 988 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 242 208.00 | 52 348 850.00 | | 52 242 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 712 771.00 | 24 000.00 | 7 736 771.00 | 7 712 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 712 771.00 | 24 000.00 | 7 736 771.00 | 7 712 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 773 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 490 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 069 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 482.00 | |
GE Autres charges | | | 7 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 026.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 824 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580 395.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 062 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 868.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 959 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 573.00 | 382 500.00 | | 140 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 573.00 | 382 500.00 | | 140 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 593.00 | 3 430.00 | | 20 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 262.00 | 371 327.00 | | 146 262.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 918.00 | 18 000.00 | | 17 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 774.00 | 392 757.00 | | 184 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 201.00 | -10 257.00 | | -44 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 124.00 | -75 410.00 | | -156 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 494 526.00 | 15 462 786.00 | | 11 494 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 134 522.00 | 9 490 353.00 | | 15 134 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639 996.00 | 5 972 432.00 | | -3 639 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 886 058.00 | | 3 093 857.00 | 43 886 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 608 872.00 | 45 342 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 151.00 | 46 157 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 808.00 | 98 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 469.00 | 713 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 378.00 | | 66 605.00 | 89 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 866.00 | | 100 876.00 | 767 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 025 134.00 | | 2 926 375.00 | 43 025 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 357.00 | 130 401.00 | 188 778.00 | 562 357.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 934.00 | | 33 309.00 | 63 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 746.00 | 130 401.00 | 155 469.00 | 494 746.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 312 100.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500 000.00 | 7 062 100.00 | 2 824 250.00 | 4 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 620 058.00 | 7 062 100.00 | 2 824 250.00 | 4 620 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 7 062 100.00 | 2 824 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 350.00 | | 121 350.00 | 121 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 666.00 | 1 303 666.00 | | 1 303 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 838.00 | 201 838.00 | | 201 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 158 065.00 | 158 065.00 | | 158 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 439 632.00 | 1 439 632.00 | | 1 439 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UP Prêts | 2 331 536.00 | 485 400.00 | 1 846 136.00 | 2 331 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 968 914.00 | | 2 968 914.00 | 2 968 914.00 |
UX Autres créances clients | 841 324.00 | 841 324.00 | | 841 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
VC Groupe et associés | 9 638 618.00 | 9 638 618.00 | | 9 638 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 971 603.00 | 5 160 325.00 | 16 533 452.00 | 21 971 603.00 |
VI Groupe et associés | 14 247 521.00 | 14 247 521.00 | | 14 247 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 736 375.00 | | | 3 736 375.00 |
VP Divers | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 024.00 | 19 024.00 | | 19 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 068.00 | 134 068.00 | | 134 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277 259.00 | 277 259.00 | | 277 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 331 628.00 | 11 516 577.00 | 4 815 051.00 | 16 331 628.00 |
VW T.V.A. | 219 643.00 | 219 643.00 | | 219 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 988 231.00 | 23 055 603.00 | 16 654 802.00 | 39 988 231.00 |