| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 34 992 939.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 379.00 | 63 860.00 | 25 519.00 | 89 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 109 712.00 | |
AP Constructions | 187 906.00 | 6 450.00 | 181 457.00 | 187 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 145 840.00 | 76 053.00 | 221 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 579.00 | 209 007.00 | 100 571.00 | 309 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 2 428 709.00 | | 2 428 709.00 | 2 428 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 741 540.00 | | 741 540.00 | 741 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 073 890.00 | 2 108 836.00 | 35 965 055.00 | 38 073 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 068.00 | | 598 068.00 | 598 068.00 |
BZ Autres créances | 5 502 392.00 | | 5 502 392.00 | 5 502 392.00 |
CF Disponibilités | 346 537.00 | | 346 537.00 | 346 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247 807.00 | | 247 807.00 | 247 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 770.00 | | 6 706 770.00 | 6 706 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 780 660.00 | 2 108 836.00 | 42 671 825.00 | 44 780 660.00 |
CU Autres participations | 34 091 206.00 | 1 680 000.00 | 32 411 206.00 | 34 091 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 450 020.00 | | 455 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 192.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 885 341.00 | 2 890 341.00 | | 2 885 341.00 |
DH Report à nouveau | 4 065 081.00 | 4 764 388.00 | | 4 065 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 351 061.00 | 1 300 693.00 | | 2 351 061.00 |
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 903 540.00 | 9 552 691.00 | | 9 903 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 778 008.00 | 16 604 547.00 | | 21 778 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768 601.00 | 8 851 838.00 | | 9 768 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 734.00 | 485 598.00 | | 559 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 579.00 | 471 196.00 | | 523 579.00 |
EA Autres dettes | 138 362.00 | 2 967.00 | | 138 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 768 284.00 | 26 416 147.00 | | 32 768 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 671 825.00 | 35 968 838.00 | | 42 671 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 768 601.00 | | | 9 768 601.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 893 490.00 | 2 239 451.00 | | 1 893 490.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 103 095.00 | 3 121 980.00 | | 3 103 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 210 536.00 | | 6 210 536.00 | 6 210 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 210 536.00 | | 6 210 536.00 | 6 210 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 219 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 451 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 768 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 510 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562 653.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 707 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 331 807.00 | 32 374.00 | | 3 331 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 331 807.00 | 32 374.00 | | 3 331 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 175.00 | 68.00 | | 7 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 408 782.00 | 162 249.00 | | 3 408 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 415 957.00 | 162 317.00 | | 3 415 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 150.00 | -129 943.00 | | -84 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 363.00 | 178 489.00 | | 40 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 114 202.00 | 6 267 253.00 | | 12 114 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 763 141.00 | 4 966 561.00 | | 9 763 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 351 061.00 | 1 300 693.00 | | 2 351 061.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 893 490.00 | 2 239 343.00 | | 1 893 490.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 462 723.00 | 277 891.00 | | 462 723.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 356 213.00 | 2 517 343.00 | | 2 356 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 767 139.00 | | 8 969 301.00 | 32 767 139.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 802 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 662 549.00 | 37 261 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 662 549.00 | 38 073 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 008.00 | | 228 370.00 | 491 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 183 074.00 | | 8 740 930.00 | 32 183 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 955.00 | 104 881.00 | | 323 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 720.00 | 1 140.00 | | 62 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 557.00 | 103 741.00 | | 257 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 000.00 | 400 000.00 | | 1 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 058.00 | 400 000.00 | | 1 382 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 734.00 | 559 734.00 | | 559 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 895.00 | 96 895.00 | | 96 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 793.00 | 124 793.00 | | 124 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 362.00 | 138 362.00 | | 138 362.00 |
UP Prêts | 2 428 709.00 | | 2 428 709.00 | 2 428 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 741 540.00 | | 741 540.00 | 741 540.00 |
UX Autres créances clients | 598 068.00 | 598 068.00 | | 598 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VB T. V. A. | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VC Groupe et associés | 4 973 246.00 | 4 973 246.00 | | 4 973 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 778 008.00 | 2 822 592.00 | 10 774 039.00 | 21 778 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 647 251.00 | 9 647 251.00 | | 9 647 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 329 851.00 | 329 851.00 | | 329 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 439.00 | 33 439.00 | | 33 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247 807.00 | 247 807.00 | | 247 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 518 515.00 | 6 348 266.00 | 3 170 249.00 | 9 518 515.00 |
VW T.V.A. | 268 452.00 | 268 452.00 | | 268 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 768 284.00 | 13 691 518.00 | 10 774 039.00 | 32 768 284.00 |