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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 27 505 991.00 | |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 379.00 | 62 720.00 | 26 659.00 | 89 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 101 462.00 | 120 432.00 | 221 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 115.00 | 156 095.00 | 113 020.00 | 269 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 2 434 536.00 | | 2 434 536.00 | 2 434 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247 555.00 | | 1 247 555.00 | 1 247 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 767 139.00 | 1 603 955.00 | 31 163 185.00 | 32 767 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 676.00 | | 1 117 676.00 | 1 117 676.00 |
BZ Autres créances | 2 991 954.00 | | 2 991 954.00 | 2 991 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 152.00 | |
CF Disponibilités | 434 173.00 | | 434 173.00 | 434 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 945.00 | | 254 945.00 | 254 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 805 653.00 | | 4 805 653.00 | 4 805 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 572 792.00 | 1 603 955.00 | 35 968 838.00 | 37 572 792.00 |
CU Autres participations | 28 500 982.00 | 1 280 000.00 | 27 220 982.00 | 28 500 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 020.00 | 450 000.00 | | 450 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192.00 | | | 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 341.00 | 2 890 341.00 | | 2 890 341.00 |
DH Report à nouveau | 4 764 388.00 | 4 294 540.00 | | 4 764 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 693.00 | 1 969 848.00 | | 1 300 693.00 |
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 552 691.00 | 9 751 787.00 | | 9 552 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 604 547.00 | 5 119 652.00 | | 16 604 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 851 838.00 | 5 119 154.00 | | 8 851 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 598.00 | 390 770.00 | | 485 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 196.00 | 462 523.00 | | 471 196.00 |
EA Autres dettes | 2 967.00 | 5 731.00 | | 2 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 416 147.00 | 11 097 830.00 | | 26 416 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 968 838.00 | 20 849 617.00 | | 35 968 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 851 838.00 | | | 8 851 838.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 239 451.00 | 2 321 114.00 | | 2 239 451.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 121 980.00 | 658 203.00 | | 3 121 980.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 240 271.00 | | 5 240 271.00 | 5 240 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 240 271.00 | | 5 240 271.00 | 5 240 271.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 240 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 751.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 370 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971 286.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 609 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 374.00 | 159 903.00 | | 32 374.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 846 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 374.00 | 1 061 833.00 | | 32 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 6 781.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 249.00 | 846 355.00 | | 162 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 317.00 | 853 136.00 | | 162 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 943.00 | 208 697.00 | | -129 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 489.00 | 473 523.00 | | 178 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 267 253.00 | 7 021 259.00 | | 6 267 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 966 561.00 | 5 051 411.00 | | 4 966 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 693.00 | 1 969 848.00 | | 1 300 693.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 517 343.00 | 2 398 591.00 | | 2 517 343.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 277 891.00 | 77 477.00 | | 277 891.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 239 451.00 | 2 321 114.00 | | 2 239 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 484 688.00 | | 14 319 218.00 | 19 484 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 026 527.00 | 32 183 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 036 766.00 | 32 767 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 239.00 | 491 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 699.00 | | 1 680.00 | 87 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 691.00 | | 34 556.00 | 466 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 926 620.00 | | 14 282 982.00 | 18 926 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 016.00 | 96 166.00 | 1 227.00 | 229 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 013.00 | 1 707.00 | | 61 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 324.00 | 94 459.00 | 1 227.00 | 164 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 058.00 | | | 1 382 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 598.00 | 485 598.00 | | 485 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 088.00 | 96 088.00 | | 96 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
UP Prêts | 2 434 536.00 | | 2 434 536.00 | 2 434 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247 555.00 | | 1 247 555.00 | 1 247 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 117 676.00 | 1 117 676.00 | | 1 117 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 78 346.00 | 78 346.00 | | 78 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 131 667.00 | 1 131 667.00 | | 1 131 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 604 547.00 | 2 875 488.00 | 9 704 744.00 | 16 604 547.00 |
VI Groupe et associés | 8 730 488.00 | 8 730 488.00 | | 8 730 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821 143.00 | 821 143.00 | | 821 143.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945 729.00 | 945 729.00 | | 945 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 945.00 | 254 945.00 | | 254 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 046 665.00 | 4 364 574.00 | 3 682 091.00 | 8 046 665.00 |
VW T.V.A. | 257 806.00 | 257 806.00 | | 257 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 416 147.00 | 12 565 738.00 | 9 704 744.00 | 26 416 147.00 |