| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 699.00 | 61 013.00 | 26 685.00 | 87 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 57 083.00 | 164 810.00 | 221 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 797.00 | 107 241.00 | 137 556.00 | 244 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126 844.00 | | 1 126 844.00 | 1 126 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 484 688.00 | 1 509 016.00 | 17 975 672.00 | 19 484 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 918 581.00 | | 918 581.00 | 918 581.00 |
BZ Autres créances | 796 062.00 | | 796 062.00 | 796 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 948 032.00 | | 948 032.00 | 948 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 270.00 | | 211 270.00 | 211 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 873 945.00 | | 2 873 945.00 | 2 873 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 633.00 | 1 509 016.00 | 20 849 617.00 | 22 358 633.00 |
CU Autres participations | 17 799 775.00 | 1 280 000.00 | 16 519 775.00 | 17 799 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 2 890 341.00 | 2 890 341.00 | | 2 890 341.00 |
DH Report à nouveau | 4 294 540.00 | 4 065 142.00 | | 4 294 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 969 848.00 | 1 229 398.00 | | 1 969 848.00 |
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DL TOTAL (I) | 9 751 787.00 | 8 781 939.00 | | 9 751 787.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 119 652.00 | 6 768 270.00 | | 5 119 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 119 154.00 | 3 315 517.00 | | 5 119 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 395 837.00 | | 390 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 523.00 | 536 770.00 | | 462 523.00 |
EA Autres dettes | 5 731.00 | 25 397.00 | | 5 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 097 830.00 | 11 041 790.00 | | 11 097 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 849 617.00 | 19 829 729.00 | | 20 849 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 847 474.00 | | 4 847 474.00 | 4 847 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 847 474.00 | | 4 847 474.00 | 4 847 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 857 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 904 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 330 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 700.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 903 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 234 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 029.00 | | | 55 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 903.00 | 217 068.00 | | 159 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 846 902.00 | | | 846 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 061 833.00 | 217 068.00 | | 1 061 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 781.00 | 5 629.00 | | 6 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 846 355.00 | 276 468.00 | | 846 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 943.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 853 136.00 | 325 040.00 | | 853 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 208 697.00 | -107 972.00 | | 208 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473 523.00 | 327 371.00 | | 473 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 021 259.00 | 6 449 257.00 | | 7 021 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 051 411.00 | 5 219 859.00 | | 5 051 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 969 848.00 | 1 229 398.00 | | 1 969 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 732 063.00 | | 5 131 647.00 | 16 732 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 643 157.00 | 18 926 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 379 022.00 | 19 484 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731 321.00 | 87 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 545.00 | 466 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 949.00 | | 733 071.00 | 85 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 962.00 | | 116 274.00 | 354 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287 475.00 | | 4 282 302.00 | 16 287 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 125.00 | 95 891.00 | | 133 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 504.00 | 510.00 | | 60 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 943.00 | 95 381.00 | | 68 943.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 520 000.00 | 846 902.00 | 1 086 902.00 | 1 520 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 628 058.00 | 846 902.00 | 1 092 902.00 | 1 628 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 770.00 | 390 770.00 | | 390 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 170.00 | 135 170.00 | | 135 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 538.00 | 106 538.00 | | 106 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 126 844.00 | 283 702.00 | | 1 126 844.00 |
UX Autres créances clients | 918 581.00 | | | 918 581.00 |
VB T. V. A. | 63 165.00 | | | 63 165.00 |
VC Groupe et associés | 225 580.00 | | | 225 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 119 652.00 | 1 623 088.00 | 3 473 453.00 | 5 119 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 119 154.00 | 5 119 154.00 | | 5 119 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 433.00 | | | 248 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 727.00 | | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 157.00 | | | 258 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 270.00 | | | 211 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 052 757.00 | 2 209 615.00 | 843 142.00 | 3 052 757.00 |
VW T.V.A. | 217 814.00 | 217 814.00 | | 217 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 097 830.00 | 7 601 266.00 | 3 473 453.00 | 11 097 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |