| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 358 543.00 | | 38 358 543.00 | 38 358 543.00 |
AB Frais d’établissement | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 379.00 | 63 934.00 | 25 445.00 | 89 379.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 175 859.00 | 556 245.00 | 619 614.00 | 1 175 859.00 |
AP Constructions | 231 647.00 | 48 079.00 | 183 568.00 | 231 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 893.00 | 190 219.00 | 31 674.00 | 221 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 326.00 | 256 449.00 | 57 877.00 | 314 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BF Prêts | 2 812 421.00 | | 2 812 421.00 | 2 812 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 886 059.00 | 5 062 359.00 | 38 823 700.00 | 43 886 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 473.00 | | 987 473.00 | 987 473.00 |
BZ Autres créances | 8 789 508.00 | | 8 789 508.00 | 8 789 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 3 501 016.00 | | 3 501 016.00 | 3 501 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 153.00 | | 245 153.00 | 245 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 525 150.00 | | 13 525 150.00 | 13 525 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 411 209.00 | 5 062 359.00 | 52 348 850.00 | 57 411 209.00 |
CU Autres participations | 39 572 913.00 | 4 500 000.00 | 35 072 913.00 | 39 572 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 000.00 | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 2 885 341.00 | 2 885 341.00 | | 2 885 341.00 |
DH Report à nouveau | 6 415 642.00 | 4 065 081.00 | | 6 415 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 972 433.00 | 2 351 061.00 | | 5 972 433.00 |
DK Provisions réglementées | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
DL TOTAL (I) | 15 875 973.00 | 9 903 540.00 | | 15 875 973.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 725 231.00 | 21 778 008.00 | | 25 725 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137 653.00 | 9 768 601.00 | | 8 137 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 296.00 | 559 734.00 | | 606 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 253.00 | 523 579.00 | | 516 253.00 |
EA Autres dettes | 1 469 444.00 | 138 362.00 | | 1 469 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 454 877.00 | 32 768 284.00 | | 36 454 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 348 850.00 | 42 671 825.00 | | 52 348 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 137 653.00 | | | 8 137 653.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 959 917.00 | 1 893 490.00 | | 959 917.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 677 626.00 | 1 225 031.00 | | 677 626.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 677 626.00 | 1 225 031.00 | | 677 626.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 121 225.00 | 2 738.00 | | 121 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 571 879.00 | |
FG Production vendue services | 6 480 091.00 | | 6 480 091.00 | 6 480 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 480 091.00 | | 6 480 091.00 | 6 480 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 700 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 407 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 523.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 429.00 | |
GE Autres charges | | | 11 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 479 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 593 787.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 820 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438 566.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 335 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 907 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 382 500.00 | 3 331 807.00 | | 382 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 500.00 | 3 331 807.00 | | 382 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 430.00 | 7 175.00 | | 3 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371 328.00 | 3 408 782.00 | | 371 328.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392 758.00 | 3 415 957.00 | | 392 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 258.00 | -84 150.00 | | -10 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 410.00 | 40 363.00 | | -75 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 462 787.00 | 12 114 202.00 | | 15 462 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 354.00 | 9 763 141.00 | | 9 490 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 972 433.00 | 2 351 061.00 | | 5 972 433.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 335 430.00 | 2 356 213.00 | | 1 335 430.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 375 514.00 | 462 723.00 | | 375 514.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 959 917.00 | 1 893 490.00 | | 959 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 073 890.00 | | 5 440 355.00 | 38 073 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 055 108.00 | 43 025 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055 108.00 | 43 886 059.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 379.00 | | | 89 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 378.00 | | 48 489.00 | 719 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 261 455.00 | | 5 391 867.00 | 37 261 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 836.00 | 133 523.00 | | 428 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 860.00 | 74.00 | | 63 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 297.00 | 133 449.00 | | 361 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 058.00 | | | 102 058.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 680 000.00 | 2 820 000.00 | | 1 680 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 782 058.00 | 2 838 000.00 | | 1 782 058.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 350.00 | | | 121 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 296.00 | 606 296.00 | | 606 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469 444.00 | 1 469 444.00 | | 1 469 444.00 |
UP Prêts | 2 812 421.00 | | 2 812 421.00 | 2 812 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 639 800.00 | | 639 800.00 | 639 800.00 |
UX Autres créances clients | 987 473.00 | 987 473.00 | | 987 473.00 |
VB T. V. A. | 99 576.00 | 99 576.00 | | 99 576.00 |
VC Groupe et associés | 8 688 018.00 | 8 688 018.00 | | 8 688 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 725 231.00 | 3 792 981.00 | 19 727 632.00 | 25 725 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 016 303.00 | 8 016 303.00 | | 8 016 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 031.00 | 26 031.00 | | 26 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 153.00 | 245 153.00 | | 245 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 474 354.00 | 10 022 134.00 | 3 452 220.00 | 13 474 354.00 |
VW T.V.A. | 220 423.00 | 220 423.00 | | 220 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 454 877.00 | 14 401 277.00 | 19 727 632.00 | 36 454 877.00 |