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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 895.00 | 9 554.00 | 4 341.00 | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 580.00 | 27 091.00 | 5 489.00 | 32 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 475.00 | 36 646.00 | 9 830.00 | 46 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 551.00 | 2 230.00 | 39 321.00 | 41 551.00 |
BZ Autres créances | 20 774.00 | | 20 774.00 | 20 774.00 |
CF Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 883.00 | 2 230.00 | 81 653.00 | 83 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 358.00 | 38 876.00 | 91 482.00 | 130 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 445.00 | 28 649.00 | | 43 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 513.00 | 14 796.00 | | -12 513.00 |
DL TOTAL (I) | 32 032.00 | 44 545.00 | | 32 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 405.00 | | 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 1 080.00 | | 5 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 089.00 | 28 174.00 | | 42 089.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 6 691.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 451.00 | 36 543.00 | | 59 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 482.00 | 81 088.00 | | 91 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 451.00 | 36 543.00 | | 59 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 160.00 | | 216 160.00 | 216 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -118.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 919.00 | 272 263.00 | | 220 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 432.00 | 257 467.00 | | 233 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 513.00 | 14 796.00 | | -12 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 744.00 | 5 479.00 | | 3 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 445.00 | | 5 030.00 | 41 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 865.00 | | 5 030.00 | 8 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 328.00 | 4 317.00 | | 32 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 865.00 | 689.00 | | 8 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 463.00 | 3 628.00 | | 23 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UX Autres créances clients | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 837.00 | | | 837.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 753.00 | 63 753.00 | | 63 753.00 |
VW T.V.A. | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 935.00 | 2 242.00 | | 1 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 113.00 | 43 105.00 | | 29 113.00 |
ST Autres comptes | 33 153.00 | 41 598.00 | | 33 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 450.00 | 22 235.00 | | 21 450.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | 575.00 | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 2 817.00 | | 2 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 582.00 | 53 070.00 | | 40 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 602.00 | 8 976.00 | | 3 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 716.00 | 113 418.00 | | 83 716.00 |