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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 15 768.00 | 1 822.00 | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 375.00 | 29 649.00 | 2 726.00 | 32 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 965.00 | 45 417.00 | 4 548.00 | 49 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 669.00 | 2 230.00 | 59 439.00 | 61 669.00 |
BZ Autres créances | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
CF Disponibilités | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 500.00 | 2 230.00 | 96 270.00 | 98 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 465.00 | 47 647.00 | 100 818.00 | 148 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 33 938.00 | 30 932.00 | | 33 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | 3 006.00 | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 46 670.00 | 35 038.00 | | 46 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 328.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 8 853.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 242.00 | 46 377.00 | | 39 242.00 |
EA Autres dettes | 11 477.00 | 11 730.00 | | 11 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 149.00 | 67 956.00 | | 54 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 818.00 | 102 994.00 | | 100 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 149.00 | 67 956.00 | | 54 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 705.00 | | 276 705.00 | 276 705.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 135.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 135.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | -135.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 707.00 | 248 980.00 | | 276 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 076.00 | 245 974.00 | | 265 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | 3 006.00 | | 11 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 829.00 | | 6 120.00 | 47 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 984.00 | 49 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 984.00 | 32 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | 3 695.00 | 13 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | | 2 425.00 | 33 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 430.00 | 4 971.00 | 3 984.00 | 44 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 895.00 | 1 873.00 | | 13 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 535.00 | 3 098.00 | 3 984.00 | 30 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
UX Autres créances clients | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | | | 439.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 512.00 | 83 512.00 | | 83 512.00 |
VW T.V.A. | 22 241.00 | 22 241.00 | | 22 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 466.00 | | 1 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 650.00 | 41 115.00 | | 42 650.00 |
ST Autres comptes | 50 460.00 | 33 992.00 | | 50 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 043.00 | 22 971.00 | | 19 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 484.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 652.00 | 2 950.00 | | 2 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 341.00 | 49 795.00 | | 55 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 326.00 | 4 117.00 | | 6 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 153.00 | 98 078.00 | | 112 153.00 |