| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 934.00 | 30 535.00 | 3 399.00 | 33 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 829.00 | 44 430.00 | 3 399.00 | 47 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 926.00 | 2 230.00 | 43 696.00 | 45 926.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 29 925.00 | | 29 925.00 | 29 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 824.00 | 2 230.00 | 99 594.00 | 101 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 654.00 | 46 660.00 | 102 994.00 | 149 654.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 30 932.00 | 43 445.00 | | 30 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | -12 513.00 | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 35 038.00 | 32 032.00 | | 35 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328.00 | | | 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 429.00 | | 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 576.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 5 706.00 | | 8 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 377.00 | 42 089.00 | | 46 377.00 |
EA Autres dettes | 11 730.00 | 10 651.00 | | 11 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 956.00 | 59 451.00 | | 67 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 994.00 | 91 482.00 | | 102 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 956.00 | 59 451.00 | | 67 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 973.00 | | 248 973.00 | 248 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 785.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 980.00 | 220 919.00 | | 248 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 974.00 | 233 432.00 | | 245 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | -12 513.00 | | 3 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 744.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 475.00 | | 1 354.00 | 46 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 580.00 | | 1 354.00 | 32 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 646.00 | 7 785.00 | | 36 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 554.00 | 4 341.00 | | 9 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 091.00 | 3 444.00 | | 27 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
UX Autres créances clients | 43 259.00 | | | 43 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 899.00 | 71 899.00 | | 71 899.00 |
VW T.V.A. | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 956.00 | 67 956.00 | | 67 956.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 466.00 | 1 935.00 | | 1 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 115.00 | 29 113.00 | | 41 115.00 |
ST Autres comptes | 33 992.00 | 33 153.00 | | 33 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 971.00 | 21 450.00 | | 22 971.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 589.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 950.00 | 2 523.00 | | 2 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 795.00 | 40 582.00 | | 49 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 117.00 | 3 602.00 | | 4 117.00 |
ZE Dividendes | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 078.00 | 83 716.00 | | 98 078.00 |