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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 31 027.00 | 648.00 | 31 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 266.00 | 48 617.00 | 648.00 | 49 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 249.00 | 2 230.00 | 69 019.00 | 71 249.00 |
BZ Autres créances | 12 416.00 | | 12 416.00 | 12 416.00 |
CF Disponibilités | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 037.00 | 2 230.00 | 111 807.00 | 114 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 303.00 | 50 847.00 | 112 455.00 | 163 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 26 930.00 | 47 019.00 | | 26 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557.00 | -20 088.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 28 588.00 | 28 030.00 | | 28 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 276.00 | 391.00 | | 22 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 344.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 5 611.00 | | 7 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 768.00 | 40 678.00 | | 38 768.00 |
EA Autres dettes | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 868.00 | 48 836.00 | | 83 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 455.00 | 76 866.00 | | 112 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 868.00 | 48 836.00 | | 61 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 907.00 | | 235 907.00 | 235 907.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 977.00 | | | 10 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 113.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 113.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 902.00 | -113.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 011.00 | 227 527.00 | | 247 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 454.00 | 247 615.00 | | 246 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557.00 | -20 088.00 | | 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 619.00 | 998.00 | | 47 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 029.00 | 998.00 | | 30 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 318.00 | 13 318.00 | | 13 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 619.00 | 13 619.00 | | 13 619.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 68 582.00 | 68 582.00 | | 68 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
VW T.V.A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 868.00 | 61 868.00 | | 61 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | 2 808.00 | | 2 155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 002.00 | 30 182.00 | | 28 002.00 |
ST Autres comptes | 36 200.00 | 35 767.00 | | 36 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 819.00 | 21 684.00 | | 22 819.00 |
YT Sous‐traitance | 10 354.00 | 1 225.00 | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 1 843.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 026.00 | 4 651.00 | | 4 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 181.00 | 45 453.00 | | 47 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 125.00 | 4 749.00 | | 5 125.00 |
ZE Dividendes | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 374.00 | 88 858.00 | | 97 374.00 |