| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 695.00 | 26 447.00 | 2 248.00 | 28 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 285.00 | 44 037.00 | 2 248.00 | 46 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 541.00 | 2 230.00 | 53 311.00 | 55 541.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 393.00 | 2 230.00 | 101 163.00 | 103 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 678.00 | 46 267.00 | 103 411.00 | 149 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 570.00 | 33 938.00 | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 438.00 | 11 632.00 | | 12 438.00 |
DL TOTAL (I) | 59 107.00 | 46 670.00 | | 59 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 300.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 2 461.00 | | 1 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 058.00 | 39 242.00 | | 36 058.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 11 477.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 303.00 | 54 149.00 | | 44 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 411.00 | 100 818.00 | | 103 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 303.00 | 54 149.00 | | 44 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 521.00 | | 274 521.00 | 274 521.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 395.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 523.00 | 276 707.00 | | 274 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 085.00 | 265 076.00 | | 262 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 438.00 | 11 632.00 | | 12 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 965.00 | | 1 166.00 | 49 965.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 46 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 28 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 375.00 | | 1 166.00 | 32 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 417.00 | 3 466.00 | 4 846.00 | 45 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 768.00 | 1 822.00 | | 15 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | 1 644.00 | 4 846.00 | 29 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 874.00 | 52 874.00 | | 52 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 693.00 | 72 693.00 | | 72 693.00 |
VW T.V.A. | 21 374.00 | 21 374.00 | | 21 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 303.00 | 44 303.00 | | 44 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 467.00 | 1 649.00 | | 2 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 171.00 | 42 650.00 | | 50 171.00 |
ST Autres comptes | 39 605.00 | 50 460.00 | | 39 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 112.00 | 19 043.00 | | 20 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 1 003.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 223.00 | 2 652.00 | | 3 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 321.00 | 55 341.00 | | 52 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 402.00 | 6 326.00 | | 4 402.00 |
ZE Dividendes | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 888.00 | 112 153.00 | | 109 888.00 |