| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 590.00 | 17 590.00 | | 17 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 676.00 | 30 029.00 | 1 646.00 | 31 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 266.00 | 47 619.00 | 1 646.00 | 49 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 475.00 | 2 230.00 | 57 245.00 | 59 475.00 |
BZ Autres créances | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
CF Disponibilités | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 450.00 | 2 230.00 | 75 220.00 | 77 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 716.00 | 49 849.00 | 76 866.00 | 126 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 47 019.00 | 58 007.00 | | 47 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | -10 989.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 28 030.00 | 48 119.00 | | 28 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 316.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 959.00 | | 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 516.00 | | 5 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 678.00 | 50 015.00 | | 40 678.00 |
EA Autres dettes | | 5 520.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 836.00 | 62 325.00 | | 48 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 866.00 | 110 443.00 | | 76 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 836.00 | 62 325.00 | | 48 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 260.00 | | 227 260.00 | 227 260.00 |
FQ Autres produits | | | 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 35.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | -35.00 | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 527.00 | 246 175.00 | | 227 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 615.00 | 257 164.00 | | 247 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 088.00 | -10 989.00 | | -20 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 266.00 | | | 49 266.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 676.00 | | | 31 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 827.00 | 1 793.00 | | 45 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 590.00 | | | 17 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 1 793.00 | | 28 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UX Autres créances clients | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VC Groupe et associés | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 521.00 | 72 521.00 | | 72 521.00 |
VW T.V.A. | 23 899.00 | 23 899.00 | | 23 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 024.00 | 47 024.00 | | 47 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 808.00 | 1 316.00 | | 2 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 182.00 | 38 092.00 | | 30 182.00 |
ST Autres comptes | 35 767.00 | 40 327.00 | | 35 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 684.00 | 21 622.00 | | 21 684.00 |
YT Sous‐traitance | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 843.00 | 1 577.00 | | 1 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | 2 893.00 | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 453.00 | 49 212.00 | | 45 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 749.00 | 3 432.00 | | 4 749.00 |
ZE Dividendes | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 858.00 | 100 042.00 | | 88 858.00 |