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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 397.00 | 30 820.00 | 54 577.00 | 85 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 247.00 | 30 820.00 | 263 427.00 | 294 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 746.00 | | 82 746.00 | 82 746.00 |
BZ Autres créances | 56 492.00 | | 56 492.00 | 56 492.00 |
CF Disponibilités | 48 095.00 | | 48 095.00 | 48 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 333.00 | | 187 333.00 | 187 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 580.00 | 30 820.00 | 450 760.00 | 481 580.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | 190 848.00 | | 338 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 822.00 | 148 036.00 | | -42 822.00 |
DL TOTAL (I) | 385 175.00 | 427 997.00 | | 385 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 097.00 | 75 147.00 | | 39 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 893.00 | | 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 209.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 848.00 | 36 931.00 | | 24 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 585.00 | 114 181.00 | | 65 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 760.00 | 542 178.00 | | 450 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 687.00 | 75 155.00 | | 55 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 949.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 24 900.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | 7 561.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 058.00 | 7 561.00 | | 4 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 308.00 | 17 339.00 | | -3 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 785.00 | 5 767.00 | | -1 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 552.00 | 257 429.00 | | 82 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 374.00 | 109 393.00 | | 125 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 822.00 | 148 036.00 | | -42 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 997.00 | | | 297 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 750.00 | 294 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 599.00 | | | 212 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 871.00 | 17 949.00 | | 12 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 17 949.00 | | 12 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UX Autres créances clients | 82 746.00 | | | 82 746.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 097.00 | 29 199.00 | 9 898.00 | 39 097.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 238.00 | 139 238.00 | | 139 238.00 |
VW T.V.A. | 15 091.00 | 15 091.00 | | 15 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 585.00 | 55 687.00 | 9 898.00 | 65 585.00 |