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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 18 175.00 | 14 729.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 753.00 | 18 175.00 | 223 578.00 | 241 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 346.00 | | 98 346.00 | 98 346.00 |
BZ Autres créances | 57 455.00 | | 57 455.00 | 57 455.00 |
CF Disponibilités | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 371.00 | | 159 371.00 | 159 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 124.00 | 18 175.00 | 382 949.00 | 401 124.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
DH Report à nouveau | -42 822.00 | | | -42 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 683.00 | -42 822.00 | | -30 683.00 |
DL TOTAL (I) | 354 492.00 | 385 175.00 | | 354 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631.00 | 409.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 230.00 | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 573.00 | 24 848.00 | | 26 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 457.00 | 65 585.00 | | 28 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 949.00 | 450 760.00 | | 382 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 457.00 | 55 687.00 | | 28 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 250.00 | 750.00 | | 33 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 308.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 809.00 | 3 750.00 | | 25 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 007.00 | 4 058.00 | | 26 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 243.00 | -3 308.00 | | 7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 263.00 | 82 552.00 | | 111 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 946.00 | 125 374.00 | | 141 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 683.00 | -42 822.00 | | -30 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 247.00 | | | 294 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 494.00 | 241 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 494.00 | 32 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 820.00 | 14 039.00 | 26 684.00 | 30 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 820.00 | 14 039.00 | 26 684.00 | 30 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
UX Autres créances clients | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 52 696.00 | | | 52 696.00 |
VI Groupe et associés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 800.00 | 155 800.00 | | 155 800.00 |
VW T.V.A. | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 457.00 | 28 457.00 | | 28 457.00 |