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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 330.00 | 43 373.00 | 16 957.00 | 60 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 180.00 | 43 373.00 | 225 807.00 | 269 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BZ Autres créances | 392 692.00 | | 392 692.00 | 392 692.00 |
CF Disponibilités | 170 062.00 | | 170 062.00 | 170 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 731.00 | | 667 731.00 | 667 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 911.00 | 43 373.00 | 893 538.00 | 936 911.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 614 623.00 | 503 384.00 | | 614 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 049.00 | 111 239.00 | | 147 049.00 |
DL TOTAL (I) | 850 786.00 | 703 736.00 | | 850 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 1 454.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 372.00 | | 3 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 063.00 | 41 492.00 | | 39 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 753.00 | 46 318.00 | | 42 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 538.00 | 750 055.00 | | 893 538.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 696.00 | 20 300.00 | | 1 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 696.00 | 19 866.00 | | 1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 8 634.00 | | 3 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 330.00 | 245 661.00 | | 305 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 280.00 | 134 422.00 | | 158 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 049.00 | 111 239.00 | | 147 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 424.00 | | 1 412.00 | 268 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 269 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 60 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 574.00 | | 1 412.00 | 59 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 437.00 | 5 592.00 | 656.00 | 38 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 437.00 | 5 592.00 | 656.00 | 38 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VB T. V. A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VC Groupe et associés | 386 338.00 | 386 338.00 | | 386 338.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 669.00 | 497 669.00 | | 497 669.00 |
VW T.V.A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |