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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 22 782.00 | 10 122.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 753.00 | 22 782.00 | 218 971.00 | 241 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
BZ Autres créances | 100 649.00 | | 100 649.00 | 100 649.00 |
CF Disponibilités | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 717.00 | | 201 717.00 | 201 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 470.00 | 22 782.00 | 420 688.00 | 443 470.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
DH Report à nouveau | -73 505.00 | -42 822.00 | | -73 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 998.00 | -30 683.00 | | 32 998.00 |
DL TOTAL (I) | 387 490.00 | 354 492.00 | | 387 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 631.00 | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 254.00 | | 1 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 095.00 | 26 573.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 198.00 | 28 457.00 | | 33 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 688.00 | 382 949.00 | | 420 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 198.00 | 28 457.00 | | 33 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 100.00 | | 86 100.00 | 86 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 928.00 | 750.00 | | 3 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 928.00 | 33 250.00 | | 3 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 198.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 809.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 26 007.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | 7 243.00 | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 729.00 | 111 263.00 | | 142 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 731.00 | 141 946.00 | | 109 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 998.00 | -30 683.00 | | 32 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 175.00 | 4 607.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | 4 607.00 | | 18 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UX Autres créances clients | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VC Groupe et associés | 95 728.00 | 95 728.00 | | 95 728.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 008.00 | 192 008.00 | | 192 008.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |