| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 574.00 | 38 437.00 | 21 137.00 | 59 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 424.00 | 38 437.00 | 229 987.00 | 268 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 977.00 | | 89 977.00 | 89 977.00 |
BZ Autres créances | 253 773.00 | | 253 773.00 | 253 773.00 |
CF Disponibilités | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 068.00 | | 520 068.00 | 520 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 492.00 | 38 437.00 | 750 055.00 | 788 492.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 503 384.00 | 338 884.00 | | 503 384.00 |
DH Report à nouveau | | 69 191.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 239.00 | 95 309.00 | | 111 239.00 |
DL TOTAL (I) | 703 736.00 | 592 497.00 | | 703 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 1 662.00 | | 3 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 492.00 | 38 389.00 | | 41 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 318.00 | 41 505.00 | | 46 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 055.00 | 634 002.00 | | 750 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 318.00 | 41 505.00 | | 46 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 301.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 300.00 | 500.00 | | 20 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434.00 | | | 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 866.00 | 500.00 | | 19 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 634.00 | 5 667.00 | | 8 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 661.00 | 210 900.00 | | 245 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 422.00 | 115 591.00 | | 134 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 239.00 | 95 309.00 | | 111 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 000.00 | | 24 772.00 | 244 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 268 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 59 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 150.00 | | 24 772.00 | 35 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217.00 | 6 301.00 | 81.00 | 32 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 217.00 | 6 301.00 | 81.00 | 32 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 89 977.00 | 89 977.00 | | 89 977.00 |
VB T. V. A. | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VC Groupe et associés | 252 705.00 | 252 705.00 | | 252 705.00 |
VI Groupe et associés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 750.00 | 343 750.00 | | 343 750.00 |
VW T.V.A. | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 318.00 | 46 318.00 | | 46 318.00 |