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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 903.00 | 27 388.00 | 5 515.00 | 32 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 753.00 | 27 388.00 | 214 365.00 | 241 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 706.00 | | 110 706.00 | 110 706.00 |
BZ Autres créances | 155 990.00 | | 155 990.00 | 155 990.00 |
CF Disponibilités | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 168.00 | | 307 168.00 | 307 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 921.00 | 27 388.00 | 521 532.00 | 548 921.00 |
CU Autres participations | 208 849.00 | | 208 849.00 | 208 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
DG Autres réserves | 338 884.00 | 338 884.00 | | 338 884.00 |
DH Report à nouveau | -40 507.00 | -73 505.00 | | -40 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 698.00 | 32 998.00 | | 109 698.00 |
DL TOTAL (I) | 497 188.00 | 387 490.00 | | 497 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 244.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 859.00 | | 1 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 464.00 | 31 095.00 | | 22 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 344.00 | 33 198.00 | | 24 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 532.00 | 420 688.00 | | 521 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 344.00 | 33 198.00 | | 24 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 333.00 | | 107 333.00 | 107 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 3 928.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 3 928.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 710.00 | 68.00 | | 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710.00 | 68.00 | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 3 860.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 105.00 | 142 729.00 | | 236 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 407.00 | 109 731.00 | | 126 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 698.00 | 32 998.00 | | 109 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 753.00 | | | 241 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 849.00 | | | 208 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 782.00 | 4 607.00 | | 22 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 782.00 | 4 607.00 | | 22 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 110 706.00 | 110 706.00 | | 110 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VB T. V. A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VC Groupe et associés | 145 352.00 | 145 352.00 | | 145 352.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 558.00 | 267 558.00 | | 267 558.00 |
VW T.V.A. | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |