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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 21 640.00 | 725.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 423.00 | 22 757.00 | 50 665.00 | 73 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 103.00 | | 63 103.00 | 63 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 918.00 | 45 256.00 | 2 732 662.00 | 2 777 918.00 |
BT Marchandises | 221 787.00 | 2 444.00 | 219 343.00 | 221 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BZ Autres créances | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CF Disponibilités | 36 767.00 | | 36 767.00 | 36 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 767.00 | 2 444.00 | 352 323.00 | 354 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 132 686.00 | 47 700.00 | 3 084 985.00 | 3 132 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 501 732.00 | 329 453.00 | | 501 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 725.00 | 172 278.00 | | 169 725.00 |
DL TOTAL (I) | 795 207.00 | 625 482.00 | | 795 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678 941.00 | 1 785 441.00 | | 1 678 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 477.00 | 337 500.00 | | 346 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 829.00 | 165 931.00 | | 197 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 555.00 | 73 220.00 | | 65 555.00 |
EA Autres dettes | 974.00 | 423.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 289 777.00 | 2 362 517.00 | | 2 289 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 084 985.00 | 2 987 999.00 | | 3 084 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 376 785.00 | |
FG Production vendue services | | | 41 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 418 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 668 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 444.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 6 032.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 6 032.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 938.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939.00 | 1 938.00 | | 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 4 093.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 831.00 | 71 248.00 | | 69 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 430 230.00 | 2 362 024.00 | | 2 430 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 260 505.00 | 42 262 133.00 | | 2 260 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 725.00 | 172 278.00 | | 169 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 759.00 | 4 797.00 | 6 300.00 | 46 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 28.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 929.00 | 4 770.00 | 6 300.00 | 45 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 829.00 | 197 829.00 | | 197 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 451.00 | 347 451.00 | | 347 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 103.00 | | | 63 103.00 |
UX Autres créances clients | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 678 942.00 | 178 788.00 | 741 879.00 | 1 678 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 784.00 | | | 165 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 316.00 | 96 212.00 | 63 103.00 | 159 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 778.00 | 789 624.00 | 741 879.00 | 2 289 778.00 |