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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 124.00 | 36 531.00 | 33 593.00 | 70 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 575.00 | 59 455.00 | 2 683 120.00 | 2 742 575.00 |
BT Marchandises | 233 707.00 | 3 108.00 | 230 599.00 | 233 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 277.00 | | 48 277.00 | 48 277.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 310.00 | 3 108.00 | 347 202.00 | 350 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 886.00 | 62 564.00 | 3 030 322.00 | 3 092 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 1 003 499.00 | 854 402.00 | | 1 003 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 649.00 | 149 096.00 | | 151 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 897.00 | 1 127 249.00 | | 1 278 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 570.00 | 1 321 949.00 | | 1 188 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 495.00 | 334 257.00 | | 332 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 476.00 | 216 904.00 | | 192 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 285.00 | 46 625.00 | | 33 285.00 |
EA Autres dettes | 4 598.00 | 695.00 | | 4 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 425.00 | 1 920 429.00 | | 1 751 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 322.00 | 3 047 678.00 | | 3 030 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 732 511.00 | | 50 064.00 | 2 732 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 39 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 2 742 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 558.00 | | | 2 610 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | | | 92 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 464.00 | | 50 064.00 | 29 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 442.00 | 5 014.00 | | 54 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 884.00 | 5 014.00 | | 53 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 476.00 | 192 476.00 | | 192 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 285.00 | 33 285.00 | | 33 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
UX Autres créances clients | 48 277.00 | 48 277.00 | | 48 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 570.00 | 188 899.00 | 787 023.00 | 1 188 570.00 |
VI Groupe et associés | 332 495.00 | 332 495.00 | | 332 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 338.00 | 78 028.00 | 31 310.00 | 109 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 751 425.00 | 751 754.00 | 787 023.00 | 1 751 425.00 |