| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 124.00 | 31 517.00 | 38 607.00 | 70 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 732 512.00 | 54 441.00 | 2 678 071.00 | 2 732 512.00 |
BT Marchandises | 229 533.00 | 2 936.00 | 226 597.00 | 229 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
CF Disponibilités | 43 697.00 | | 43 697.00 | 43 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 544.00 | 2 936.00 | 369 608.00 | 372 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 056.00 | 57 378.00 | 3 047 678.00 | 3 105 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 854 402.00 | 671 458.00 | | 854 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 096.00 | 182 944.00 | | 149 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 249.00 | 978 152.00 | | 1 127 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 949.00 | 1 502 223.00 | | 1 321 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 257.00 | 348 144.00 | | 334 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 904.00 | 229 186.00 | | 216 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 625.00 | 60 719.00 | | 46 625.00 |
EA Autres dettes | 695.00 | 669.00 | | 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 430.00 | 2 140 941.00 | | 1 920 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 678.00 | 3 119 093.00 | | 3 047 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 770 616.00 | | 75 495.00 | 2 770 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 29 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 600.00 | 2 732 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 2 610 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 92 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 858.00 | | | 2 610 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 969.00 | | 75 495.00 | 63 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 814.00 | 6 227.00 | 3 600.00 | 51 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | 300.00 | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 957.00 | 6 227.00 | 3 300.00 | 50 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 21 296.00 | 21 296.00 | | 21 296.00 |
UX Autres créances clients | 46 570.00 | 46 570.00 | | 46 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 065.00 | 9 065.00 | 1.00 | 9 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |