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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 366.00 | 22 512.00 | 27 854.00 | 50 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 430.00 | 53 403.00 | 20 027.00 | 73 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | 409.00 | 15 228.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 758 208.00 | 76 882.00 | 2 681 327.00 | 2 758 208.00 |
BT Marchandises | 287 468.00 | | 287 468.00 | 287 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BZ Autres créances | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 125.00 | | 197 125.00 | 197 125.00 |
CF Disponibilités | 48 963.00 | | 48 963.00 | 48 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 005.00 | | 606 005.00 | 606 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 214.00 | 76 882.00 | 3 287 332.00 | 3 364 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 071 549.00 | 904 605.00 | | 1 071 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 330.00 | 186 943.00 | | 179 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 333 379.00 | 1 174 049.00 | | 1 333 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 441.00 | 1 511 084.00 | | 1 374 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 674.00 | 219 734.00 | | 258 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 186.00 | 219 508.00 | | 254 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 363.00 | 111 274.00 | | 65 363.00 |
EA Autres dettes | 1 289.00 | 17 408.00 | | 1 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 953.00 | 2 079 009.00 | | 1 953 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 287 332.00 | 3 253 057.00 | | 3 287 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 730 208.00 | | 28 000.00 | 2 730 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 758 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 558.00 | | | 2 610 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 796.00 | | 28 000.00 | 95 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 340.00 | 6 133.00 | | 70 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 783.00 | 6 133.00 | | 69 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 186.00 | 254 186.00 | | 254 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 363.00 | 65 363.00 | | 65 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 374 441.00 | 137 079.00 | 551 532.00 | 1 374 441.00 |
VI Groupe et associés | 258 674.00 | 258 674.00 | | 258 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 634.00 | | | 136 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 086.00 | 72 450.00 | 15 636.00 | 88 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 953.00 | 716 591.00 | 551 532.00 | 1 953 953.00 |