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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 22 059.00 | 307.00 | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 424.00 | 28 897.00 | 44 527.00 | 73 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 801.00 | | 55 801.00 | 55 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 616.00 | 51 814.00 | 2 718 802.00 | 2 770 616.00 |
BT Marchandises | 233 774.00 | 1 423.00 | 232 351.00 | 233 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 623.00 | | 50 623.00 | 50 623.00 |
BZ Autres créances | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CF Disponibilités | 92 320.00 | | 92 320.00 | 92 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 713.00 | 1 423.00 | 400 291.00 | 401 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 172 330.00 | 53 237.00 | 3 119 093.00 | 3 172 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 500.00 | 112 500.00 | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 671 458.00 | 501 732.00 | | 671 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 944.00 | 169 726.00 | | 182 944.00 |
DL TOTAL (I) | 978 152.00 | 795 208.00 | | 978 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 223.00 | 1 678 942.00 | | 1 502 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 144.00 | 346 477.00 | | 348 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 197 829.00 | | 229 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 719.00 | 65 556.00 | | 60 719.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 974.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 140 941.00 | 2 289 778.00 | | 2 140 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 093.00 | 3 084 986.00 | | 3 119 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 413 530.00 | | 2 413 530.00 | 2 413 530.00 |
FG Production vendue services | 54 876.00 | | 54 876.00 | 54 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 468 406.00 | | 2 468 406.00 | 2 468 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 475 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 710 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 423.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 186 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -87.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 516.00 | 69 831.00 | | 76 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 815.00 | 2 430 231.00 | | 2 477 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 870.00 | 2 260 505.00 | | 2 294 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 944.00 | 169 726.00 | | 182 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 777 919.00 | | | 2 777 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 770 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 790.00 | | | 95 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 256.00 | 6 558.00 | | 45 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 398.00 | 6 558.00 | | 44 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 186.00 | 229 186.00 | | 229 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 813.00 | 348 813.00 | | 348 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 223.00 | 182 097.00 | 756 634.00 | 1 502 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 163.00 | | | 176 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 421.00 | 75 620.00 | 55 801.00 | 131 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 140 941.00 | 820 815.00 | 756 634.00 | 2 140 941.00 |