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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AH Fonds commercial | 2 610 000.00 | | 2 610 000.00 | 2 610 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 824.00 | 41 692.00 | 29 132.00 | 70 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 602.00 | 64 616.00 | 2 662 986.00 | 2 727 602.00 |
BT Marchandises | 248 394.00 | | 248 394.00 | 248 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
BZ Autres créances | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 985.00 | | 61 985.00 | 61 985.00 |
CF Disponibilités | 214 805.00 | | 214 805.00 | 214 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 233.00 | | 598 233.00 | 598 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 325 835.00 | 64 616.00 | 3 261 218.00 | 3 325 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 112 500.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DG Autres réserves | 839 894.00 | 1 003 499.00 | | 839 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 147.00 | 151 649.00 | | 124 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 291.00 | 1 278 897.00 | | 1 050 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 264.00 | 1 188 570.00 | | 1 647 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 095.00 | 332 495.00 | | 225 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 571.00 | 192 476.00 | | 260 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 299.00 | 33 285.00 | | 56 299.00 |
EA Autres dettes | 21 698.00 | 4 598.00 | | 21 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 927.00 | 1 751 425.00 | | 2 210 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 218.00 | 3 030 322.00 | | 3 261 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 575.00 | | 12 005.00 | 2 742 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 978.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 978.00 | 23 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 978.00 | 2 727 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 558.00 | | | 2 610 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 490.00 | | 700.00 | 92 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 528.00 | | 11 305.00 | 39 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 455.00 | 5 161.00 | | 59 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 898.00 | 5 161.00 | | 58 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 571.00 | 260 571.00 | | 260 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
UX Autres créances clients | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 264.00 | 838 576.00 | 802 676.00 | 1 647 264.00 |
VI Groupe et associés | 225 095.00 | 225 095.00 | | 225 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -460 335.00 | | | -460 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 292.00 | 22 292.00 | | 22 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 685.00 | 73 048.00 | 15 636.00 | 88 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 927.00 | 1 402 238.00 | 802 676.00 | 2 210 927.00 |