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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 2 496.00 | 1 960.00 | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 895.00 | 108 137.00 | 44 758.00 | 152 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 012.00 | 913 581.00 | 964 430.00 | 1 878 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 252.00 | 1 024 214.00 | 1 012 039.00 | 2 036 252.00 |
BT Marchandises | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
CF Disponibilités | 344 061.00 | | 344 061.00 | 344 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 902.00 | | 117 902.00 | 117 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 904.00 | | 693 904.00 | 693 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 156.00 | 1 024 214.00 | 1 705 943.00 | 2 730 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 201 070.00 | 127 951.00 | | 201 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 088.00 | 73 119.00 | | -94 088.00 |
DL TOTAL (I) | 216 982.00 | 311 070.00 | | 216 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 774 653.00 | | 494 856.00 |
EA Autres dettes | 7 091.00 | 3 961.00 | | 7 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 961.00 | 2 002 122.00 | | 1 488 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 943.00 | 2 313 192.00 | | 1 705 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 905 490.00 | | 3 905 490.00 | 3 905 490.00 |
FG Production vendue services | 17 159.00 | | 17 159.00 | 17 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 922 649.00 | | 3 922 649.00 | 3 922 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 996 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 788.00 | |
GE Autres charges | | | 7 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 084 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 2 068.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 068.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -1 745.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 523.00 | 4 097 343.00 | | 3 999 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 611.00 | 4 024 224.00 | | 4 093 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 088.00 | 73 119.00 | | -94 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 023.00 | 41 023.00 | | 41 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 208.00 | | 80 044.00 | 1 956 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 030 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806.00 | | 3 650.00 | 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 955 403.00 | | 75 504.00 | 1 955 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 425.00 | 199 788.00 | | 824 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145.00 | 2 350.00 | | 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 280.00 | 197 438.00 | | 824 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 856.00 | 494 856.00 | | 494 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 948.00 | 98 948.00 | | 98 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 415.00 | 128 415.00 | | 128 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VB T. V. A. | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 858.00 | 131 644.00 | 581 434.00 | 725 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513 903.00 | | | 513 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 989.00 | | | 74 989.00 |
VP Divers | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 902.00 | | | 117 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 918.00 | 331 028.00 | 890.00 | 331 918.00 |
VW T.V.A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 961.00 | 894 746.00 | 581 434.00 | 1 488 961.00 |