| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 582.00 | 46 046.00 | 7 536.00 | 53 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956 862.00 | 950 287.00 | 1 006 575.00 | 1 956 862.00 |
BF Prêts | 1 850 150.00 | | 1 850 150.00 | 1 850 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 865 974.00 | 1 000 789.00 | 2 865 185.00 | 3 865 974.00 |
BT Marchandises | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BZ Autres créances | 257 391.00 | | 257 391.00 | 257 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 378 046.00 | | 378 046.00 | 378 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 935.00 | | 774 935.00 | 774 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 640 908.00 | 1 000 789.00 | 3 640 119.00 | 4 640 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 341.00 | -178 018.00 | | -13 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 239.00 | 164 676.00 | | 42 239.00 |
DL TOTAL (I) | 123 898.00 | 81 659.00 | | 123 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508.00 | 738 975.00 | | 1 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 944.00 | 60 000.00 | | 2 636 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 185.00 | 535 802.00 | | 620 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 501.00 | 293 933.00 | | 243 501.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 222.00 | 1 628 709.00 | | 3 516 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 119.00 | 1 710 368.00 | | 3 640 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 975 842.00 | | 2 975 842.00 | 2 975 842.00 |
FG Production vendue services | -5 525.00 | | -5 525.00 | -5 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 317.00 | | 2 970 317.00 | 2 970 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 736 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 809 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 937.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 755 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 211.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 111 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 064.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 282.00 | 7 500.00 | | 281 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 282.00 | 7 500.00 | | 281 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 003.00 | 23 459.00 | | 173 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 035.00 | 23 459.00 | | 192 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 248.00 | -15 959.00 | | 89 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 733.00 | -8 266.00 | | -5 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 029.00 | 6 056 567.00 | | 4 130 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 790.00 | 5 891 891.00 | | 4 087 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 239.00 | 164 676.00 | | 42 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 837.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 064 558.00 | | 2 283 357.00 | 2 064 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 941.00 | 3 865 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 941.00 | 2 010 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 059 178.00 | | 433 207.00 | 2 059 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 924.00 | | 1 850 150.00 | 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 791.00 | 122 937.00 | 308 939.00 | 1 186 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 335.00 | 122 937.00 | 308 939.00 | 1 182 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 185.00 | 620 185.00 | | 620 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 781.00 | 89 781.00 | | 89 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
UP Prêts | 1 850 150.00 | 150.00 | 1 850 000.00 | 1 850 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 110 361.00 | 110 361.00 | | 110 361.00 |
VC Groupe et associés | 51 822.00 | 51 822.00 | | 51 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VI Groupe et associés | 136 944.00 | 136 944.00 | | 136 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 975.00 | | | 738 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 146.00 | 63 146.00 | | 63 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 746.00 | 377 822.00 | 1 850 924.00 | 2 228 746.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 222.00 | 1 016 222.00 | 2 500 000.00 | 3 516 222.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |