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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 4 499.00 | 2 206.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 960.00 | 51 309.00 | 26 651.00 | 77 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 921.00 | 1 072 416.00 | 890 505.00 | 1 962 921.00 |
BF Prêts | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 898 510.00 | 1 128 224.00 | 2 770 287.00 | 3 898 510.00 |
BT Marchandises | 38 201.00 | | 38 201.00 | 38 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 035.00 | | 29 035.00 | 29 035.00 |
BZ Autres créances | 112 598.00 | | 112 598.00 | 112 598.00 |
CF Disponibilités | 183 218.00 | | 183 218.00 | 183 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 868.00 | | 99 868.00 | 99 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 920.00 | | 462 920.00 | 462 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 430.00 | 1 128 224.00 | 3 233 206.00 | 4 361 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 898.00 | -13 341.00 | | 28 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 910.00 | 42 239.00 | | -36 910.00 |
DL TOTAL (I) | 86 987.00 | 123 898.00 | | 86 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 1 508.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | 2 636 944.00 | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 882.00 | 620 185.00 | | 423 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 489.00 | 243 501.00 | | 211 489.00 |
EA Autres dettes | | 585.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 500.00 | 13 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 146 219.00 | 3 516 222.00 | | 3 146 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 206.00 | 3 640 119.00 | | 3 233 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 219.00 | | | 646 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 985 414.00 | | 3 985 414.00 | 3 985 414.00 |
FG Production vendue services | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 990 081.00 | | 3 990 081.00 | 3 990 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 357 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 247 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 359 147.00 | | | 359 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 281 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 281 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 533.00 | 173 003.00 | | 3 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 533.00 | 192 035.00 | | 3 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 533.00 | 89 248.00 | | -3 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 733.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 593 988.00 | 4 130 029.00 | | 4 593 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 630 899.00 | 4 087 790.00 | | 4 630 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 910.00 | 42 239.00 | | -36 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 441.00 | | | 64 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 865 974.00 | | 43 367.00 | 3 865 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 850 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 830.00 | 3 898 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 680.00 | 2 040 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | 2 250.00 | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 444.00 | | 41 117.00 | 2 010 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 851 074.00 | | | 1 851 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 789.00 | 134 582.00 | 7 147.00 | 1 000 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 456.00 | 44.00 | | 4 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 333.00 | 134 538.00 | 7 147.00 | 996 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 882.00 | 423 882.00 | | 423 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 094.00 | 93 094.00 | | 93 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UP Prêts | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 38 198.00 | 38 198.00 | | 38 198.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092 425.00 | 241 501.00 | 1 850 924.00 | 2 092 425.00 |
VW T.V.A. | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 146 219.00 | 646 219.00 | 2 500 000.00 | 3 146 219.00 |