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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 706.00 | 5 249.00 | 1 456.00 | 6 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 793.00 | 56 835.00 | 25 958.00 | 82 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 981 958.00 | 1 201 841.00 | 780 117.00 | 1 981 958.00 |
BF Prêts | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 014 037.00 | 1 263 925.00 | 2 750 112.00 | 4 014 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BT Marchandises | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 790.00 | | 31 790.00 | 31 790.00 |
BZ Autres créances | 378 728.00 | | 378 728.00 | 378 728.00 |
CF Disponibilités | 410 793.00 | | 410 793.00 | 410 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 277.00 | | 102 277.00 | 102 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 144.00 | | 979 144.00 | 979 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 993 181.00 | 1 263 925.00 | 3 729 256.00 | 4 993 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 013.00 | 28 898.00 | | -8 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 281.00 | -36 910.00 | | -445 281.00 |
DL TOTAL (I) | -358 293.00 | 86 987.00 | | -358 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 348.00 | | 990 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572 500.00 | 2 500 000.00 | | 2 572 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 162.00 | 423 882.00 | | 294 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 190.00 | 211 489.00 | | 208 190.00 |
EA Autres dettes | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | 10 500.00 | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 087 550.00 | 3 146 219.00 | | 4 087 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 256.00 | 3 233 206.00 | | 3 729 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135 270.00 | | 2 135 270.00 | 2 135 270.00 |
FG Production vendue services | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 083.00 | | 2 137 083.00 | 2 137 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 128 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 701.00 | |
GE Autres charges | | | 5 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 104 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -392 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 236 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -445 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 533.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 218.00 | 4 593 988.00 | | 2 949 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 499.00 | 4 630 899.00 | | 3 394 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 281.00 | -36 910.00 | | -445 281.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 350.00 | 64 441.00 | | 32 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 510.00 | | 115 527.00 | 3 898 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 942 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 014 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 881.00 | | 23 870.00 | 2 040 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850 924.00 | | 91 657.00 | 1 850 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 224.00 | 135 701.00 | | 1 128 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 750.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 123 724.00 | 134 951.00 | | 1 123 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 162.00 | 294 162.00 | | 294 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 796.00 | 121 796.00 | | 121 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 930.00 | 80 930.00 | | 80 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 198.00 | 15 198.00 | | 15 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
UX Autres créances clients | 31 790.00 | 31 790.00 | | 31 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111 156.00 | 111 156.00 | | 111 156.00 |
VB T. V. A. | 72 449.00 | 72 449.00 | | 72 449.00 |
VC Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VP Divers | 113 723.00 | 113 723.00 | | 113 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 277.00 | 102 277.00 | | 102 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 366.00 | 2 362 785.00 | 92 581.00 | 2 455 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 550.00 | 3 097 550.00 | 990 000.00 | 4 087 550.00 |