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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 728.00 | 129 974.00 | 24 755.00 | 154 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 904 450.00 | 1 052 361.00 | 852 089.00 | 1 904 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 558.00 | 1 186 791.00 | 877 767.00 | 2 064 558.00 |
BT Marchandises | 21 427.00 | | 21 427.00 | 21 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BZ Autres créances | 220 819.00 | | 220 819.00 | 220 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 694.00 | | 61 694.00 | 61 694.00 |
CF Disponibilités | 396 098.00 | | 396 098.00 | 396 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 946.00 | | 109 946.00 | 109 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 601.00 | | 832 601.00 | 832 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 159.00 | 1 186 791.00 | 1 710 368.00 | 2 897 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 018.00 | 201 070.00 | | -178 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 676.00 | -94 088.00 | | 164 676.00 |
DL TOTAL (I) | 81 659.00 | 216 982.00 | | 81 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 975.00 | 725 858.00 | | 738 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 802.00 | 494 856.00 | | 535 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 933.00 | 261 156.00 | | 293 933.00 |
EA Autres dettes | | 7 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 628 709.00 | 1 488 961.00 | | 1 628 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 368.00 | 1 705 943.00 | | 1 710 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 603.00 | | 5 981 603.00 | 5 981 603.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 603.00 | | 5 981 603.00 | 5 981 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 049 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 808 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 512.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 845 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 459.00 | | | 23 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 459.00 | 33.00 | | 23 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 959.00 | -33.00 | | -15 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 266.00 | -5 200.00 | | -8 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 056 567.00 | 3 999 523.00 | | 6 056 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 891 891.00 | 4 093 611.00 | | 5 891 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 676.00 | -94 088.00 | | 164 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 837.00 | 41 023.00 | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 252.00 | | 71 699.00 | 2 036 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 393.00 | 2 064 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 393.00 | 2 059 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 907.00 | | 71 665.00 | 2 030 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 34.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 024 214.00 | 182 511.00 | 19 935.00 | 1 024 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 1 960.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 718.00 | 180 551.00 | 19 935.00 | 1 021 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 802.00 | 535 802.00 | | 535 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 159.00 | 105 159.00 | | 105 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 855.00 | 132 855.00 | | 132 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924.00 | | | 924.00 |
UX Autres créances clients | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 403.00 | | | 403.00 |
VB T. V. A. | 56 834.00 | | | 56 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 975.00 | 195 854.00 | 543 121.00 | 738 975.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 152.00 | | | 296 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 550.00 | | | 151 550.00 |
VP Divers | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 946.00 | | | 109 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 305.00 | 353 381.00 | 924.00 | 354 305.00 |
VW T.V.A. | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 709.00 | 1 085 588.00 | 543 121.00 | 1 628 709.00 |