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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 015.00 | 9 080.00 | 13 935.00 | 23 015.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 150.00 | 69 138.00 | 80 012.00 | 149 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 923.00 | 1 337 633.00 | 955 290.00 | 2 292 923.00 |
BF Prêts | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 467 985.00 | 1 415 851.00 | 3 052 134.00 | 4 467 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BT Marchandises | 118 255.00 | | 118 255.00 | 118 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 882.00 | | 36 882.00 | 36 882.00 |
BZ Autres créances | 866 511.00 | | 866 511.00 | 866 511.00 |
CF Disponibilités | 208 334.00 | | 208 334.00 | 208 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 999.00 | | 120 999.00 | 120 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 671.00 | | 1 366 671.00 | 1 366 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 834 656.00 | 1 415 851.00 | 4 418 805.00 | 5 834 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -453 293.00 | | | -453 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 293.00 | | | -83 293.00 |
DL TOTAL (I) | -441 586.00 | | | -441 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 010 871.00 | | | 1 010 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786 962.00 | | | 2 786 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 971.00 | | | 739 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 358.00 | | | 293 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 391.00 | | | 4 860 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 805.00 | | | 4 418 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 015 900.00 | | | 4 015 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 809.00 | | 3 764 809.00 | 3 764 809.00 |
FD Production vendue biens | -589.00 | | -589.00 | -589.00 |
FG Production vendue services | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 777 864.00 | | 3 777 864.00 | 3 777 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 286 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 366 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 926.00 | |
GE Autres charges | | | 32 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 698 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 289 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620 914.00 | | | 620 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 983 150.00 | | | 4 983 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 443.00 | | | 5 066 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 293.00 | | | -83 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 825.00 | | | 64 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 037.00 | | 453 948.00 | 4 014 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 947 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 467 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 442 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 706.00 | | 71 309.00 | 6 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 064 751.00 | | 377 323.00 | 2 064 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942 581.00 | | 5 316.00 | 1 942 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 263 925.00 | 151 926.00 | | 1 263 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 249.00 | 3 831.00 | | 5 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 676.00 | 148 095.00 | | 1 258 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 971.00 | 739 971.00 | | 739 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 947.00 | 134 947.00 | | 134 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 075.00 | 122 075.00 | | 122 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UP Prêts | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 897.00 | | 97 897.00 | 97 897.00 |
UX Autres créances clients | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 51 684.00 | 51 684.00 | | 51 684.00 |
VC Groupe et associés | 793 701.00 | 793 701.00 | | 793 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 010 871.00 | 166 380.00 | 844 491.00 | 1 010 871.00 |
VI Groupe et associés | 286 962.00 | 286 962.00 | | 286 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 871.00 | | | 20 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VP Divers | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 972 289.00 | 2 874 392.00 | 97 897.00 | 2 972 289.00 |
VW T.V.A. | 23 339.00 | 23 339.00 | | 23 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 835 662.00 | 3 991 171.00 | 844 491.00 | 4 835 662.00 |