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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 620.00 | 21 380.00 | 98 240.00 | 119 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 721.00 | 21 456.00 | 401 265.00 | 422 721.00 |
BZ Autres créances | 132 106.00 | | 132 106.00 | 132 106.00 |
CF Disponibilités | 107 750.00 | | 107 750.00 | 107 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 955.00 | | 239 955.00 | 239 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 676.00 | 21 456.00 | 641 219.00 | 662 676.00 |
CU Autres participations | 303 025.00 | | 303 025.00 | 303 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DG Autres réserves | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
DL TOTAL (I) | 503 721.00 | | | 503 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | | | 7 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 219.00 | | | 641 219.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 499.00 | | | 137 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 400.00 | | 316 400.00 | 316 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 489.00 | | | 72 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 568.00 | | | 35 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 462.00 | | | 511 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 270.00 | | | 361 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 192.00 | | | 150 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VC Groupe et associés | 110 832.00 | | | 110 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VI Groupe et associés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 204.00 | 132 204.00 | | 132 204.00 |
VW T.V.A. | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |