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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 516.00 | 24 328.00 | 48 188.00 | 72 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 617.00 | 24 404.00 | 351 213.00 | 375 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
BZ Autres créances | 461 767.00 | | 461 767.00 | 461 767.00 |
CF Disponibilités | 105 562.00 | | 105 562.00 | 105 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 737.00 | | 568 737.00 | 568 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 354.00 | 24 404.00 | 919 950.00 | 944 354.00 |
CU Autres participations | 303 025.00 | | 303 025.00 | 303 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DG Autres réserves | 82 848.00 | | | 82 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |
DL TOTAL (I) | 887 837.00 | | | 887 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
EA Autres dettes | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 950.00 | | | 919 950.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 113.00 | | | 32 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 755.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 090.00 | | | -18 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 945.00 | | | 253 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 018.00 | | | 63 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 927.00 | | | 190 927.00 |